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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 832.00 | 60 132.00 | 141 700.00 | 201 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 400.00 | | 464 400.00 | 464 400.00 |
BZ Autres créances | 2 213 656.00 | | 2 213 656.00 | 2 213 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 235 954.00 | | 3 235 954.00 | 3 235 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 437 786.00 | 60 132.00 | 3 377 654.00 | 3 437 786.00 |
CU Autres participations | 191 700.00 | 50 000.00 | 141 700.00 | 191 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 433 118.00 | 1 358 870.00 | | 1 433 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 979.00 | 74 248.00 | | 61 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 097.00 | 1 488 118.00 | | 1 550 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 693 068.00 | 1 192 949.00 | | 1 693 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 763.00 | 4 626.00 | | 7 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 725.00 | 129 627.00 | | 126 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 557.00 | 1 327 202.00 | | 1 827 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 377 654.00 | 2 815 320.00 | | 3 377 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 827 557.00 | 1 327 202.00 | | 1 827 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 249.00 | | 234 249.00 | 234 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 249.00 | | 234 249.00 | 234 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 492.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 143.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 702.00 | -42 603.00 | | -29 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 921.00 | 325 692.00 | | 313 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 941.00 | 251 443.00 | | 251 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 979.00 | 74 248.00 | | 61 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 725.00 | 126 725.00 | | 126 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 692 468.00 | 1 692 468.00 | | 1 692 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 681 325.00 | 2 681 325.00 | | 2 681 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 681 325.00 | 2 681 325.00 | | 2 681 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 557.00 | 1 827 557.00 | | 1 827 557.00 |