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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 287 291.00 | 200 510.00 | 86 780.00 | 287 291.00 |
040 Immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 786.00 | 200 511.00 | 87 276.00 | 287 786.00 |
060 Stock marchandises | 28 610.00 | | 28 610.00 | 28 610.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 027.00 | 2 818.00 | 8 209.00 | 11 027.00 |
072 Créances – Autres | 52 330.00 | | 52 330.00 | 52 330.00 |
084 Disponibilités | 23 098.00 | | 23 098.00 | 23 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 245.00 | 2 818.00 | 113 427.00 | 116 245.00 |
110 Total général Actif | 404 031.00 | 203 329.00 | 200 702.00 | 404 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 62 300.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 6 230.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 644.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 101 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 159.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
214 Production vendue de biens – France | 341.00 | | | 341.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 566.00 | | | 27 566.00 |
222 Production stockée | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
224 Production immobilisée | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
230 Autres produits | 75 865.00 | | | 75 865.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 946.00 | | | 126 946.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 084.00 | | | 30 084.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 456.00 | | | 24 456.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15.00 | | | -15.00 |
242 Autres charges externes. | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 138.00 | | | 147 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 192.00 | | | -20 192.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 380.00 | | | 380.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27.00 | | | 27.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 587.00 | | | -20 587.00 |