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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 7 000.00 | 28 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 810.00 | 23 587.00 | 223.00 | 23 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 928.00 | 76 838.00 | 3 090.00 | 79 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 688.00 | | 48 688.00 | 48 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 425.00 | 107 425.00 | 90 000.00 | 197 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 12 472.00 | | 12 472.00 | 12 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 460 980.00 | | 460 980.00 | 460 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 467.00 | | 473 467.00 | 473 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 892.00 | 107 425.00 | 563 467.00 | 670 892.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 284 192.00 | 255 709.00 | | 284 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 402.00 | 28 482.00 | | 170 402.00 |
DL TOTAL (I) | 468 673.00 | 298 272.00 | | 468 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 080.00 | 46 275.00 | | 39 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 713.00 | 10 706.00 | | 55 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 793.00 | 56 981.00 | | 94 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 467.00 | 355 253.00 | | 563 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 519 104.00 | | 519 104.00 | 519 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 104.00 | | 519 104.00 | 519 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 649.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 256.00 | 1 679.00 | | 2 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 256.00 | 1 679.00 | | 2 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 45 222.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 45 222.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 157.00 | -43 543.00 | | 2 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 327.00 | 2 639.00 | | 51 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 439.00 | 364 734.00 | | 535 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 037.00 | 336 252.00 | | 365 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 402.00 | 28 482.00 | | 170 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 824.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 777.00 | 649.00 | | 106 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 777.00 | 649.00 | | 99 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 080.00 | 39 080.00 | | 39 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 713.00 | 55 713.00 | | 55 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 688.00 | | 48 688.00 | 48 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 159.00 | 12 472.00 | 48 688.00 | 61 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 793.00 | 94 793.00 | | 94 793.00 |