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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 089.00 | 55 805.00 | 17 284.00 | 73 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 519.00 | 57 205.00 | 27 314.00 | 84 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 946.00 | 4 515.00 | 41 431.00 | 45 946.00 |
BZ Autres créances | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
CF Disponibilités | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 273.00 | 4 515.00 | 51 758.00 | 56 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 792.00 | 61 720.00 | 79 073.00 | 140 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 523.00 | 4 189.00 | | 45 523.00 |
DH Report à nouveau | | -19 208.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 703.00 | 41 333.00 | | -44 703.00 |
DL TOTAL (I) | 9 620.00 | 54 323.00 | | 9 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 878.00 | 3 878.00 | | 22 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 031.00 | 5 653.00 | | 22 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 543.00 | 24 780.00 | | 21 543.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 452.00 | 37 311.00 | | 69 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 073.00 | 91 634.00 | | 79 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 941.00 | | 115 941.00 | 115 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 941.00 | | 115 941.00 | 115 941.00 |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 056.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 703.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 030.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 264.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 292.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 59 738.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 109.00 | 193 373.00 | | 116 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 812.00 | 152 040.00 | | 160 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 703.00 | 41 333.00 | | -44 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 504.00 | | 15.00 | 84 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 489.00 | | | 74 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 148.00 | 8 056.00 | | 49 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 148.00 | 8 056.00 | | 49 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 144.00 | 40 144.00 | | 40 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VB T. V. A. | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VI Groupe et associés | 22 878.00 | 22 878.00 | | 22 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 756.00 | 50 756.00 | | 50 756.00 |
VW T.V.A. | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 452.00 | 69 452.00 | | 69 452.00 |