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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
AP Constructions | 33 812.00 | 20 563.00 | 13 249.00 | 33 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 581.00 | 45 887.00 | 21 694.00 | 67 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 912.00 | 101 309.00 | 3 602.00 | 104 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 857.00 | 170 312.00 | 38 546.00 | 208 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BT Marchandises | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 233.00 | | 66 233.00 | 66 233.00 |
BZ Autres créances | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 899.00 | | 86 899.00 | 86 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 757.00 | 170 312.00 | 125 445.00 | 295 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -31 487.00 | -25 618.00 | | -31 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 802.00 | -5 869.00 | | 10 802.00 |
DL TOTAL (I) | -11 885.00 | -22 687.00 | | -11 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 056.00 | 124 941.00 | | 114 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | 13.00 | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 912.00 | 6 248.00 | | 4 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 057.00 | 19 356.00 | | 18 057.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 11.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 330.00 | 150 568.00 | | 137 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 445.00 | 127 882.00 | | 125 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 811.00 | 130 685.00 | | 123 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 164.00 | 96 218.00 | | 94 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 857.00 | | | 208 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 304.00 | | | 206 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 545.00 | 8 767.00 | | 161 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 992.00 | 8 767.00 | | 158 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 66 233.00 | 66 233.00 | | 66 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VB T. V. A. | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 173.00 | 94 173.00 | | 94 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 883.00 | 6 365.00 | 13 519.00 | 19 883.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 098.00 | 79 098.00 | | 79 098.00 |
VW T.V.A. | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 330.00 | 123 811.00 | 13 519.00 | 137 330.00 |