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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 870.00 | 83 462.00 | 55 408.00 | 138 870.00 |
AP Constructions | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 186.00 | 2 510.00 | 2 676.00 | 5 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 953.00 | 197 269.00 | 243 683.00 | 440 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 898.00 | 295 030.00 | 344 868.00 | 639 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 296.00 | | 376 296.00 | 376 296.00 |
BZ Autres créances | 20 772.00 | | 20 772.00 | 20 772.00 |
CF Disponibilités | 18 995.00 | | 18 995.00 | 18 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 336.00 | | 420 336.00 | 420 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 234.00 | 295 030.00 | 765 203.00 | 1 060 234.00 |
CU Autres participations | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 052.00 | 39 746.00 | | 39 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 521.00 | -694.00 | | -6 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 056.00 | 19 503.00 | | 14 056.00 |
DL TOTAL (I) | 65 087.00 | 77 055.00 | | 65 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 100.00 | 178 041.00 | | 111 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 546.00 | 286 161.00 | | 289 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 990.00 | 118 791.00 | | 80 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 502.00 | 244 219.00 | | 168 502.00 |
EA Autres dettes | 49 979.00 | 83 997.00 | | 49 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 116.00 | 911 210.00 | | 700 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 203.00 | 988 265.00 | | 765 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 454.00 | 78 976.00 | | 53 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 369.00 | 48 540.00 | | 1 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 126.00 | | 101 565.00 | 563 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 793.00 | 639 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 793.00 | 457 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 453.00 | | 12 417.00 | 126 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 573.00 | | 89 148.00 | 393 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 100.00 | | | 43 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 458.00 | 74 366.00 | 24 793.00 | 245 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 850.00 | 25 612.00 | | 57 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 608.00 | 48 753.00 | 24 793.00 | 187 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 990.00 | 80 990.00 | | 80 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 502.00 | 168 502.00 | | 168 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 525.00 | 339 525.00 | | 339 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 376 296.00 | 376 296.00 | | 376 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 730.00 | 56 276.00 | 53 454.00 | 109 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 239.00 | | | 36 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 010.00 | | | 56 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 940.00 | 401 340.00 | 2 600.00 | 403 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 116.00 | 646 662.00 | 53 454.00 | 700 116.00 |