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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 563.00 | 20 058.00 | 1 505.00 | 21 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 982.00 | 9 127.00 | 854.00 | 9 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 646.00 | 29 186.00 | 4 460.00 | 33 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
BZ Autres créances | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
CF Disponibilités | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 791.00 | | 26 791.00 | 26 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 437.00 | 29 186.00 | 31 252.00 | 60 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 751.00 | | | 751.00 |
DH Report à nouveau | -41 743.00 | | | -41 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
DL TOTAL (I) | -29 112.00 | | | -29 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 253.00 | | | 37 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 765.00 | | | 22 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 364.00 | | | 60 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 252.00 | | | 31 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 117.00 | | | 59 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 010.00 | | 226 010.00 | 226 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 010.00 | | 226 010.00 | 226 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 830.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 135.00 | | | 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 830.00 | | | 42 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 696.00 | | | 41 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 792.00 | | | 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 448.00 | | | 271 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 063.00 | | | 267 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 646.00 | | | 33 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 545.00 | | | 31 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 356.00 | 1 830.00 | | 27 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 356.00 | 1 830.00 | | 27 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 253.00 | 37 253.00 | | 37 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
UX Autres créances clients | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
VB T. V. A. | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -1 247.00 | -1 247.00 | | -1 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 831.00 | 15 730.00 | 2 101.00 | 17 831.00 |
VW T.V.A. | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 117.00 | 59 117.00 | | 59 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -101.00 | | | -101.00 |
ST Autres comptes | 18 994.00 | | | 18 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 482.00 | | | 21 482.00 |
YT Sous‐traitance | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 203.00 | | | 45 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 112.00 | | | 39 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 436.00 | | | 50 436.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |