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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 902.00 | | 20 902.00 | 20 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 689.00 | 11 786.00 | 198 902.00 | 210 689.00 |
BT Marchandises | 144 187.00 | | 144 187.00 | 144 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 182.00 | | 26 182.00 | 26 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
BZ Autres créances | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CF Disponibilités | 25 007.00 | | 25 007.00 | 25 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 142.00 | | 210 142.00 | 210 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 831.00 | 11 786.00 | 409 045.00 | 420 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 800.00 | | | 238 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 59 900.00 | | | 59 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 993.00 | | | 993.00 |
DH Report à nouveau | -164 253.00 | | | -164 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
DL TOTAL (I) | 143 346.00 | | | 143 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 667.00 | | | 186 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
EA Autres dettes | 58 021.00 | | | 58 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 698.00 | | | 265 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 045.00 | | | 409 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 698.00 | | | 265 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 641.00 | | 203 641.00 | 203 641.00 |
FG Production vendue services | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 093.00 | | 205 093.00 | 205 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 810.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 359.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 103.00 | | | 208 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 716.00 | | | 204 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 449.00 | | 239.00 | 210 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 417.00 | | | 184 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 662.00 | | 239.00 | 20 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 021.00 | 58 021.00 | | 58 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 902.00 | | | 20 902.00 |
UX Autres créances clients | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
VB T. V. A. | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VI Groupe et associés | 186 667.00 | 186 667.00 | | 186 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 667.00 | 14 765.00 | 20 902.00 | 35 667.00 |
VW T.V.A. | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 698.00 | 265 698.00 | | 265 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
ST Autres comptes | 28 349.00 | | | 28 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 265.00 | | | 38 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 097.00 | | | 38 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 392.00 | | | 22 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 335.00 | | | 71 335.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |