| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 457 996.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 12 749.00 | |
AN Terrains | 308 786.00 | 147 394.00 | 161 392.00 | 308 786.00 |
AP Constructions | 837 035.00 | 424 103.00 | 412 932.00 | 837 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 379.00 | 14 757.00 | 5 623.00 | 20 379.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 224 037.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 742 472.00 | 586 254.00 | 17 156 218.00 | 17 742 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 416 673.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 260 799.00 | | 260 799.00 | 260 799.00 |
BZ Autres créances | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 32 932 851.00 | |
CF Disponibilités | 1 350 006.00 | | 1 350 006.00 | 1 350 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 743.00 | | 1 621 743.00 | 1 621 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 364 216.00 | 586 254.00 | 18 777 961.00 | 19 364 216.00 |
CU Autres participations | 16 576 271.00 | | 16 576 271.00 | 16 576 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 997 360.00 | 2 054 160.00 | | 1 997 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 416.00 | 205 416.00 | | 205 416.00 |
DG Autres réserves | 16 056 800.00 | 17 400 000.00 | | 16 056 800.00 |
DH Report à nouveau | 507.00 | 79 188.00 | | 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 963.00 | 121 319.00 | | 147 963.00 |
DJ Subventions d’investissement | 197 037.00 | 197 037.00 | | 197 037.00 |
DL TOTAL (I) | 18 408 046.00 | 19 860 083.00 | | 18 408 046.00 |
DP Provisions pour risques | 1 209 502.00 | 1 257 195.00 | | 1 209 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 664 937.00 | 1 257 195.00 | | 1 664 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 064 405.00 | 2 762 855.00 | | 3 064 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 647.00 | 56 257.00 | | 65 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 070.00 | 227 703.00 | | 250 070.00 |
EA Autres dettes | 52 000.00 | 26 000.00 | | 52 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 915.00 | 312 158.00 | | 369 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 777 961.00 | 20 172 241.00 | | 18 777 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 915.00 | 312 158.00 | | 369 915.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 440 586.00 | 2 873 030.00 | | 4 440 586.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 15 069 298.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 19 385 822.00 | 1 695 866.00 | | 19 385 822.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 19 385 822.00 | 16 765 164.00 | | 19 385 822.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 455 435.00 | | | 455 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 70 546 261.00 | |
FG Production vendue services | 711 994.00 | | 711 994.00 | 711 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 994.00 | | 711 994.00 | 711 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 565 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 882.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 855.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 069 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 855.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 015 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 290 980.00 | 443 084.00 | | 290 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 980.00 | 443 084.00 | | 290 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 718.00 | 311 050.00 | | 145 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 033.00 | 54 116.00 | | 64 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 218.00 | 754 771.00 | | 734 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 255.00 | 633 452.00 | | 586 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 963.00 | 121 319.00 | | 147 963.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -262 032.00 | -262 032.00 | | -262 032.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 298 949.00 | 4 830 928.00 | | 7 298 949.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 036 917.00 | 4 568 896.00 | | 7 036 917.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 596 331.00 | 1 695 866.00 | | 2 596 331.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 440 586.00 | 2 873 030.00 | | 4 440 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 739 412.00 | | 24 965.00 | 17 739 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 905.00 | 16 576 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 905.00 | 17 742 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 166 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 141.00 | | 3 060.00 | 1 163 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 576 271.00 | | 21 905.00 | 16 576 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 372.00 | 47 882.00 | | 538 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 372.00 | 47 882.00 | | 538 372.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 647.00 | 65 647.00 | | 65 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 456.00 | 95 456.00 | | 95 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
UX Autres créances clients | 260 799.00 | 260 799.00 | | 260 799.00 |
VB T. V. A. | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 737.00 | 271 737.00 | | 271 737.00 |
VW T.V.A. | 53 659.00 | 53 659.00 | | 53 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 915.00 | 369 915.00 | | 369 915.00 |