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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 989.00 | 35 784.00 | 10 206.00 | 45 989.00 |
AN Terrains | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AP Constructions | 1 222 337.00 | 150 731.00 | 1 071 606.00 | 1 222 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 574.00 | 273 116.00 | 201 458.00 | 474 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 308.00 | 66 660.00 | 54 649.00 | 121 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 508.00 | 526 290.00 | 1 461 218.00 | 1 987 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 841.00 | | 80 841.00 | 80 841.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 339.00 | 1 470.00 | 478 868.00 | 480 339.00 |
BZ Autres créances | 18 696.00 | | 18 696.00 | 18 696.00 |
CF Disponibilités | 93 219.00 | | 93 219.00 | 93 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 426.00 | | 11 426.00 | 11 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 521.00 | 1 470.00 | 689 050.00 | 690 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 029.00 | 527 760.00 | 2 150 269.00 | 2 678 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 387 169.00 | | | 387 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 522.00 | | | 56 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 516.00 | | | 55 516.00 |
DL TOTAL (I) | 543 208.00 | | | 543 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 026.00 | | | 1 209 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 575.00 | | | 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 948.00 | | | 217 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 659.00 | | | 156 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 306.00 | | | 22 306.00 |
EA Autres dettes | 547.00 | | | 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 061.00 | | | 1 607 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 269.00 | | | 2 150 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 435.00 | | | 722 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | | | 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 373 842.00 | | 1 373 842.00 | 1 373 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 842.00 | | 1 373 842.00 | 1 373 842.00 |
FM Production stockée | | | -6 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 948.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 090.00 | | | 1 410 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 568.00 | | | 1 353 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 522.00 | | | 56 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 644.00 | | | 28 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 290.00 | | 866 219.00 | 1 121 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 987 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 941 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 024.00 | | 12 965.00 | 33 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 965.00 | | 853 254.00 | 1 087 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 342.00 | 92 948.00 | | 433 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 281.00 | 4 502.00 | | 31 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 061.00 | 88 445.00 | | 402 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 802.00 | | 11 332.00 | 12 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 802.00 | | 11 332.00 | 12 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 802.00 | | 11 332.00 | 12 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 948.00 | 217 948.00 | | 217 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 282.00 | 38 282.00 | | 38 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 668.00 | 89 668.00 | | 89 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 306.00 | 22 306.00 | | 22 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 480 339.00 | 480 339.00 | | 480 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VB T. V. A. | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 208 685.00 | 324 059.00 | 289 208.00 | 1 208 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 813 279.00 | | | 813 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 144.00 | | | 55 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 761.00 | 510 461.00 | 300.00 | 510 761.00 |
VW T.V.A. | 24 401.00 | 24 401.00 | | 24 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 486.00 | 721 860.00 | 289 208.00 | 1 606 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 747.00 | | | 37 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
ST Autres comptes | 234 407.00 | | | 234 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
YT Sous‐traitance | 124 573.00 | | | 124 573.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 115.00 | | | 304 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 683.00 | | | 159 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 276.00 | | | 396 276.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |