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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 365.00 | | 186 365.00 | 186 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 581.00 | 12 380.00 | 2 200.00 | 14 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 377.00 | 68 454.00 | 2 923.00 | 71 377.00 |
AX Avances et acomptes | 53 183.00 | | 53 183.00 | 53 183.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 007.00 | 80 835.00 | 357 172.00 | 438 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 421.00 | | 197 421.00 | 197 421.00 |
BZ Autres créances | 133 611.00 | | 133 611.00 | 133 611.00 |
CF Disponibilités | 107 056.00 | | 107 056.00 | 107 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 207.00 | | 445 207.00 | 445 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 215.00 | 80 835.00 | 802 379.00 | 883 215.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 101 700.00 | | 101 700.00 | 101 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 400.00 | 123 200.00 | | 400 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
DG Autres réserves | 175 122.00 | 219 810.00 | | 175 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 367.00 | 244 512.00 | | 134 367.00 |
DL TOTAL (I) | 722 209.00 | 599 842.00 | | 722 209.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | 21 038.00 | | 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | 228.00 | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 151.00 | 30 535.00 | | 20 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 366.00 | 94 557.00 | | 29 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 695.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 170.00 | 156 055.00 | | 50 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 379.00 | 795 898.00 | | 802 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 170.00 | 156 055.00 | | 50 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | 37.00 | | 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 642 269.00 | | 642 269.00 | 642 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 269.00 | | 642 269.00 | 642 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 979.00 | 19 202.00 | | 2 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 516.00 | 19 202.00 | | 7 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 776.00 | -19 202.00 | | -2 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 638.00 | 123 411.00 | | 47 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 304.00 | 1 088 225.00 | | 687 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 937.00 | 843 713.00 | | 552 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 367.00 | 244 512.00 | | 134 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 239.00 | | 2 278.00 | 275 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 654.00 | 272 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 654.00 | 85 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 365.00 | | | 186 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 334.00 | | 2 278.00 | 88 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 675.00 | 4 277.00 | 117.00 | 76 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 675.00 | 4 277.00 | 117.00 | 76 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 30 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 30 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 151.00 | 20 151.00 | | 20 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UX Autres créances clients | 197 422.00 | 197 422.00 | | 197 422.00 |
VB T. V. A. | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VC Groupe et associés | 47 375.00 | 47 375.00 | | 47 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VI Groupe et associés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 581.00 | 70 581.00 | | 70 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 712.00 | 334 582.00 | 10 130.00 | 344 712.00 |
VW T.V.A. | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 170.00 | 50 170.00 | | 50 170.00 |