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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 246 533.00 | 197 307.00 | 49 226.00 | 246 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 122.00 | 212 700.00 | 11 422.00 | 224 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 829.00 | 480 912.00 | 162 917.00 | 643 829.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 151.00 | | 45 151.00 | 45 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 735.00 | 890 920.00 | 504 815.00 | 1 395 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 771.00 | | 39 771.00 | 39 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
BZ Autres créances | 788 623.00 | | 788 623.00 | 788 623.00 |
CF Disponibilités | 478 950.00 | | 478 950.00 | 478 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 296.00 | | 1 320 296.00 | 1 320 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 030.00 | 890 920.00 | 1 825 110.00 | 2 716 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 000.00 | 487 000.00 | | 487 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 700.00 | 48 700.00 | | 48 700.00 |
DG Autres réserves | | 58 470.00 | | |
DH Report à nouveau | -130 318.00 | | | -130 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 168.00 | -188 788.00 | | 208 168.00 |
DL TOTAL (I) | 613 550.00 | 405 382.00 | | 613 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 000.00 | 355 827.00 | | 478 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 319.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 300.00 | 4 153.00 | | 4 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 843.00 | 432 832.00 | | 551 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 296.00 | 210 818.00 | | 177 296.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 424.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 560.00 | 1 004 372.00 | | 1 211 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 110.00 | 1 409 754.00 | | 1 825 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 560.00 | 754 372.00 | | 811 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 374.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 711 774.00 | | 1 711 774.00 | 1 711 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 711 774.00 | | 1 711 774.00 | 1 711 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 223 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 979 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 562 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 885.00 | |
GE Autres charges | | | 10 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 751 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 739.00 | 2 437.00 | | 34 739.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 175.00 | 1 656.00 | | 2 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398.00 | | | -398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 209.00 | 1 204 094.00 | | 1 979 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 041.00 | 1 392 882.00 | | 1 771 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 168.00 | -188 788.00 | | 208 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 198.00 | | 15 537.00 | 1 380 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 395 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 114 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 100.00 | | | 236 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 040.00 | | 15 444.00 | 1 099 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 058.00 | | 92.00 | 45 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 035.00 | 59 885.00 | | 831 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 035.00 | 59 885.00 | | 831 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 843.00 | 551 843.00 | | 551 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 792.00 | 109 792.00 | | 109 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 581.00 | 51 581.00 | | 51 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 151.00 | | 45 151.00 | 45 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VB T. V. A. | 55 010.00 | 55 010.00 | | 55 010.00 |
VC Groupe et associés | 722 923.00 | 722 923.00 | | 722 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 000.00 | 78 000.00 | 400 000.00 | 478 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 077.00 | | | 24 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 202.00 | 791 051.00 | 45 151.00 | 836 202.00 |
VW T.V.A. | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 260.00 | 807 260.00 | 400 000.00 | 1 207 260.00 |