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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 796.00 | 2 681.00 | 114.00 | 2 796.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 548.00 | 790.00 | 3 757.00 | 4 548.00 |
AH Fonds commercial | 256 050.00 | | 256 050.00 | 256 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 400.00 | 1 933.00 | 15 466.00 | 17 400.00 |
AP Constructions | 19 839.00 | 17 827.00 | 2 011.00 | 19 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 902.00 | 258 924.00 | 116 978.00 | 375 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 454.00 | 209 232.00 | 267 221.00 | 476 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 686.00 | | 11 686.00 | 11 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 677.00 | 491 390.00 | 674 286.00 | 1 165 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 959.00 | | 83 959.00 | 83 959.00 |
BP En cours de production de services | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
BT Marchandises | 61 343.00 | | 61 343.00 | 61 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 951.00 | 3 081.00 | 95 869.00 | 98 951.00 |
BZ Autres créances | 18 069.00 | | 18 069.00 | 18 069.00 |
CF Disponibilités | 153 617.00 | | 153 617.00 | 153 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 767.00 | | 13 767.00 | 13 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 493.00 | 3 081.00 | 445 411.00 | 448 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 170.00 | 494 472.00 | 1 119 698.00 | 1 614 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 019.00 | | | 21 019.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 130 415.00 | | | 130 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -81 841.00 | | | -81 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 510.00 | | | -161 510.00 |
DL TOTAL (I) | -83 116.00 | | | -83 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 128.00 | | | 418 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 192.00 | | | 76 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 974.00 | | | 169 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 547.00 | | | 365 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
EA Autres dettes | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 384.00 | | | 135 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 815.00 | | | 1 202 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 698.00 | | | 1 119 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 940.00 | | | 851 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 127.00 | | 62 127.00 | 62 127.00 |
FG Production vendue services | 2 163 789.00 | | 2 163 789.00 | 2 163 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 225 917.00 | | 2 225 917.00 | 2 225 917.00 |
FM Production stockée | | | -160 061.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 109 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 787 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 050.00 | |
GE Autres charges | | | 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 174 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 909.00 | | | 23 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 659.00 | | | 24 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 372.00 | | | 109 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 845.00 | | | 115 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 186.00 | | | -91 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 134 382.00 | | | 2 134 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 893.00 | | | 2 295 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 510.00 | | | -161 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 935.00 | | | 42 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 253.00 | | 170 431.00 | 1 033 253.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 007.00 | 1 165 676.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 369.00 | 2 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 638.00 | 872 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 050.00 | | 21 948.00 | 256 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 351.00 | | 148 483.00 | 760 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 310.00 | 101 088.00 | 38 007.00 | 428 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 331.00 | 719.00 | 1 369.00 | 3 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 724.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 978.00 | 97 645.00 | 36 638.00 | 424 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 975.00 | 169 975.00 | | 169 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 547.00 | 365 547.00 | | 365 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 956.00 | 77 956.00 | | 77 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 384.00 | 135 384.00 | | 135 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 686.00 | | 11 686.00 | 11 686.00 |
UX Autres créances clients | 98 952.00 | 98 952.00 | | 98 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 827.00 | 66 984.00 | 349 843.00 | 416 827.00 |
VI Groupe et associés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 214.00 | | | 57 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 475.00 | 130 789.00 | 11 686.00 | 142 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 783.00 | 851 940.00 | 349 843.00 | 1 201 783.00 |