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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
AH Fonds commercial | 347 850.00 | | 347 850.00 | 347 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 034.00 | 1 611.00 | 1 423.00 | 3 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 260.00 | 104 731.00 | 8 529.00 | 113 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 179.00 | 143 236.00 | 4 944.00 | 148 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 305.00 | 250 009.00 | 368 297.00 | 618 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 358.00 | | 24 358.00 | 24 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
BZ Autres créances | 21 323.00 | | 21 323.00 | 21 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 014.00 | | 320 014.00 | 320 014.00 |
CF Disponibilités | 99 353.00 | | 99 353.00 | 99 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 615.00 | | 155 615.00 | 155 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 920.00 | 250 009.00 | 523 911.00 | 773 920.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 198 759.00 | | | 198 759.00 |
DH Report à nouveau | -13 730.00 | | | -13 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 843.00 | | | 93 843.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
DL TOTAL (I) | 287 672.00 | | | 287 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 118.00 | | | 72 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 229.00 | | | 28 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 698.00 | | | 69 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 195.00 | | | 66 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 240.00 | | | 236 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 911.00 | | | 523 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 240.00 | | | 236 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 014.00 | 6 994.00 | | 243 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 739.00 | 303.00 | | 1 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 275.00 | 6 691.00 | | 241 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 229.00 | 28 229.00 | | 28 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 698.00 | 69 698.00 | | 69 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 195.00 | 66 195.00 | | 66 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 118.00 | 72 118.00 | | 72 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 904.00 | 31 904.00 | | 31 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 404.00 | 31 904.00 | 5 500.00 | 37 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 240.00 | 236 240.00 | | 236 240.00 |