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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 150.00 | 1 470.00 | 1 620.00 |
AH Fonds commercial | 103 400.00 | | 103 400.00 | 103 400.00 |
AP Constructions | 17 395.00 | 13 628.00 | 3 766.00 | 17 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 573.00 | 95 564.00 | 28 008.00 | 123 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 347.00 | 115 141.00 | 53 205.00 | 168 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 308.00 | 224 484.00 | 190 824.00 | 415 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 038.00 | | 20 038.00 | 20 038.00 |
BN En cours de production de biens | 19 511.00 | | 19 511.00 | 19 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 152.00 | 12 418.00 | 427 734.00 | 440 152.00 |
BZ Autres créances | 70 733.00 | | 70 733.00 | 70 733.00 |
CF Disponibilités | 156 531.00 | | 156 531.00 | 156 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 652.00 | 12 418.00 | 696 234.00 | 708 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 960.00 | 236 902.00 | 887 058.00 | 1 123 960.00 |
CU Autres participations | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 990.00 | 20 000.00 | | 17 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 900.00 | 99 900.00 | | 99 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 20 183.00 | 20 184.00 | | 20 183.00 |
DH Report à nouveau | 353 224.00 | 456 650.00 | | 353 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 664.00 | 4 727.00 | | 25 664.00 |
DL TOTAL (I) | 518 960.00 | 603 460.00 | | 518 960.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 506.00 | 38 367.00 | | 28 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 164.00 | | | 60 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 073.00 | 16 070.00 | | 7 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 318.00 | 184 752.00 | | 124 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 992.00 | 93 128.00 | | 133 992.00 |
EA Autres dettes | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 097.00 | 332 317.00 | | 355 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 058.00 | 948 777.00 | | 887 058.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 164.00 | | | 60 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 993.00 | | 43 164.00 | 405 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 849.00 | 415 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 849.00 | 309 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 400.00 | | 1 620.00 | 103 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 619.00 | | 41 544.00 | 301 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 974.00 | | | 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 415.00 | 30 238.00 | 169.00 | 194 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 150.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 415.00 | 30 088.00 | 169.00 | 194 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 318.00 | 124 318.00 | | 124 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 570.00 | 30 570.00 | | 30 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 667.00 | 34 667.00 | | 34 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UX Autres créances clients | 422 251.00 | 422 251.00 | | 422 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
VB T. V. A. | 33 414.00 | 33 414.00 | | 33 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 506.00 | 9 964.00 | 18 542.00 | 28 506.00 |
VI Groupe et associés | 60 164.00 | 60 164.00 | | 60 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 494.00 | 31 494.00 | | 31 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 572.00 | 512 572.00 | | 512 572.00 |
VW T.V.A. | 68 133.00 | 68 133.00 | | 68 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 024.00 | 329 482.00 | 18 542.00 | 348 024.00 |