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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 212.00 | 86 628.00 | 26 583.00 | 113 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 649.00 | 134 299.00 | 9 350.00 | 143 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 205.00 | | 18 205.00 | 18 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 053.00 | 228 913.00 | 54 139.00 | 283 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 443.00 | | 350 443.00 | 350 443.00 |
BN En cours de production de biens | 273 251.00 | | 273 251.00 | 273 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 087.00 | 4 407.00 | 609 680.00 | 614 087.00 |
BZ Autres créances | 242 302.00 | | 242 302.00 | 242 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 108 696.00 | | 108 696.00 | 108 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 894.00 | | 24 894.00 | 24 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 454.00 | 4 407.00 | 1 617 047.00 | 1 621 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 507.00 | 233 320.00 | 1 671 187.00 | 1 904 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 267 561.00 | | | 267 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
DL TOTAL (I) | 317 083.00 | | | 317 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 074.00 | | | 349 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 134.00 | | | 20 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 618.00 | | | 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 460.00 | | | 832 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 994.00 | | | 125 994.00 |
EA Autres dettes | 25 821.00 | | | 25 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 103.00 | | | 1 354 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 187.00 | | | 1 671 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 595.00 | | | 1 175 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 196 329.00 | | 3 196 329.00 | 3 196 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 196 329.00 | | 3 196 329.00 | 3 196 329.00 |
FM Production stockée | | | 89 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 336 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 426 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 303 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 462.00 | |
GE Autres charges | | | 1 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 290 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42.00 | | | 42.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 767.00 | | | 24 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 767.00 | | | 24 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 767.00 | | | -24 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 337 848.00 | | | 3 337 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 321 325.00 | | | 3 321 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 082.00 | | 15 971.00 | 267 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 021.00 | | 15 841.00 | 241 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 076.00 | | 130.00 | 18 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 451.00 | 18 462.00 | | 210 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 466.00 | 18 462.00 | | 202 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 460.00 | 832 460.00 | | 832 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 994.00 | 125 994.00 | | 125 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 535.00 | 27 535.00 | | 27 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 206.00 | | 18 206.00 | 18 206.00 |
UX Autres créances clients | 614 087.00 | 614 087.00 | | 614 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 074.00 | 71 185.00 | 177 890.00 | 249 074.00 |
VI Groupe et associés | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 752.00 | | | 29 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 303.00 | 242 303.00 | | 242 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 894.00 | 24 894.00 | | 24 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 490.00 | 881 284.00 | 18 206.00 | 899 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 485.00 | 1 175 595.00 | 177 890.00 | 1 353 485.00 |