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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 288.00 | 9 518.00 | 18 770.00 | 28 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 288.00 | 9 518.00 | 24 770.00 | 34 288.00 |
BT Marchandises | 150 355.00 | | 150 355.00 | 150 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BZ Autres créances | 12 471.00 | | 12 471.00 | 12 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CF Disponibilités | 106 826.00 | | 106 826.00 | 106 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 815.00 | | 277 815.00 | 277 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 103.00 | 9 518.00 | 302 585.00 | 312 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 137 786.00 | 95 639.00 | | 137 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 365.00 | 42 147.00 | | 33 365.00 |
DL TOTAL (I) | 179 951.00 | 146 586.00 | | 179 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 806.00 | 17 306.00 | | 5 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 014.00 | 3 088.00 | | 3 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 480.00 | 90 754.00 | | 92 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 721.00 | 16 949.00 | | 20 721.00 |
EA Autres dettes | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 634.00 | 128 710.00 | | 122 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 585.00 | 275 296.00 | | 302 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 828.00 | 122 904.00 | | 116 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 327 216.00 | |
FG Production vendue services | | | 64.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 327 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 073 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 455.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 972.00 | 20 683.00 | | 12 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 972.00 | 21 983.00 | | 12 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 213.00 | 6 859.00 | | 2 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 213.00 | 6 859.00 | | 2 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 758.00 | 15 124.00 | | 10 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 960.00 | | | 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 866.00 | 1 060 989.00 | | 1 345 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 501.00 | 1 018 842.00 | | 1 312 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 365.00 | 42 147.00 | | 33 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 288.00 | | | 34 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 288.00 | | | 28 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 063.00 | 5 455.00 | | 4 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 063.00 | 5 455.00 | | 4 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 480.00 | 92 480.00 | | 92 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 721.00 | 20 721.00 | | 20 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 554.00 | 20 554.00 | 6 000.00 | 26 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 634.00 | 116 828.00 | 5 806.00 | 122 634.00 |