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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 336.00 | 20 000.00 | 59 336.00 | 79 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 600.00 | 38 190.00 | 7 410.00 | 45 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 317.00 | 44 241.00 | 33 076.00 | 77 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 253.00 | 102 431.00 | 99 822.00 | 202 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 060.00 | | 23 060.00 | 23 060.00 |
BZ Autres créances | 25 469.00 | | 25 469.00 | 25 469.00 |
CF Disponibilités | 14 988.00 | | 14 988.00 | 14 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 434.00 | | 70 434.00 | 70 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 687.00 | 102 431.00 | 170 256.00 | 272 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 51 410.00 | 41 335.00 | | 51 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 433.00 | 10 075.00 | | -46 433.00 |
DL TOTAL (I) | 21 477.00 | 67 910.00 | | 21 477.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 105.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 105.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 463.00 | 45 002.00 | | 49 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 858.00 | 46.00 | | 28 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 700.00 | 18 618.00 | | 22 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 759.00 | 32 667.00 | | 47 759.00 |
EA Autres dettes | | 55.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 780.00 | 96 388.00 | | 148 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 256.00 | 207 403.00 | | 170 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 778.00 | 72 145.00 | | 121 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 293 009.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 301 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 173.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 105.00 | | | 43 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 105.00 | | | 47 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 011.00 | | | 47 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 011.00 | 45.00 | | 47 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94.00 | -45.00 | | 94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -667.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 004.00 | 350 056.00 | | 368 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 437.00 | 339 981.00 | | 414 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 433.00 | 10 075.00 | | -46 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 105.00 | | 43 105.00 | 43 105.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 858.00 | 28 858.00 | | 28 858.00 |
UX Autres créances clients | 23 060.00 | 23 060.00 | | 23 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 463.00 | 22 461.00 | 27 001.00 | 49 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 212.00 | | | 32 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 751.00 | | | 27 751.00 |
VP Divers | 25 469.00 | 25 469.00 | | 25 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 759.00 | 47 759.00 | | 47 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 265.00 | 51 265.00 | | 51 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 780.00 | 121 778.00 | 27 001.00 | 148 780.00 |