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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
AP Constructions | 330 408.00 | 134 065.00 | 196 343.00 | 330 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 674.00 | 74 994.00 | 24 680.00 | 99 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 160.00 | 220 029.00 | 108 130.00 | 328 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 420.00 | | 17 420.00 | 17 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 514.00 | 431 373.00 | 347 141.00 | 778 514.00 |
BT Marchandises | 891 593.00 | | 891 593.00 | 891 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 715.00 | 482.00 | 26 232.00 | 26 715.00 |
BZ Autres créances | 90 923.00 | | 90 923.00 | 90 923.00 |
CF Disponibilités | 66 223.00 | | 66 223.00 | 66 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 301.00 | 482.00 | 1 080 818.00 | 1 081 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 815.00 | 431 855.00 | 1 427 960.00 | 1 859 815.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 512 803.00 | | | 512 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 030.00 | | | 197 030.00 |
DL TOTAL (I) | 753 834.00 | | | 753 834.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 317.00 | | | 382 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 069.00 | | | 38 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 192.00 | | | 162 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 660.00 | | | 83 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332.00 | | | 332.00 |
EA Autres dettes | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 626.00 | | | 669 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 960.00 | | | 1 427 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 100.00 | | | 384 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 574.00 | | | 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 278.00 | | 39 895.00 | 740 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 659.00 | | 778 514.00 | 1 659.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 659.00 | | 760 527.00 | 1 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 294.00 | | 39 892.00 | 722 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 984.00 | | 3.00 | 17 984.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 822.00 | 52 550.00 | | 378 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 822.00 | 52 550.00 | | 378 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 192.00 | 162 192.00 | | 162 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 420.00 | | 17 420.00 | 17 420.00 |
UX Autres créances clients | 26 114.00 | 26 114.00 | | 26 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 743.00 | 96 218.00 | 285 525.00 | 381 743.00 |
VI Groupe et associés | 38 069.00 | 38 069.00 | | 38 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 679.00 | | | 94 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 077.00 | 27 077.00 | | 27 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 634.00 | 62 634.00 | | 62 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 903.00 | 123 483.00 | 17 420.00 | 140 903.00 |
VW T.V.A. | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 626.00 | 384 100.00 | 285 525.00 | 669 626.00 |