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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 866.00 | 14 383.00 | 12 483.00 | 26 866.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 767.00 | 15 284.00 | 12 483.00 | 27 767.00 |
060 Stock marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
072 Créances – Autres | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
084 Disponibilités | 54 139.00 | | 54 139.00 | 54 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 994.00 | | 60 994.00 | 60 994.00 |
110 Total général Actif | 88 761.00 | 15 284.00 | 73 477.00 | 88 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 477.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 367.00 | | | 74 367.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 367.00 | | | 74 367.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 251.00 | | | 21 251.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 700.00 | | | 700.00 |
242 Autres charges externes. | 24 131.00 | | | 24 131.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
262 Autres charges | 730.00 | | | 730.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 719.00 | | | 74 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | -353.00 | | | -353.00 |
280 Produits financiers | 586.00 | | | 586.00 |
290 Produits exceptionnels | 23.00 | | | 23.00 |
294 Charges financières | 106.00 | | | 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 698.00 | | | 698.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 069.00 | | | 27 069.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 698.00 | | | 698.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 610.00 | | | 6 610.00 |