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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 111 066.00 | 74 529.00 | 36 538.00 | 111 066.00 |
040 Immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 294.00 | 74 529.00 | 36 765.00 | 111 294.00 |
060 Stock marchandises | 41 625.00 | | 41 625.00 | 41 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
072 Créances – Autres | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
084 Disponibilités | 18 042.00 | | 18 042.00 | 18 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 826.00 | | 68 826.00 | 68 826.00 |
110 Total général Actif | 180 119.00 | 74 529.00 | 105 590.00 | 180 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 171.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 590.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 835.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 991.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204 114.00 | 195 140.00 | | 204 114.00 |
230 Autres produits | 1 513.00 | 1 487.00 | | 1 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 627.00 | 196 627.00 | | 205 627.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 033.00 | 49 330.00 | | 57 033.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 161.00 | -1 589.00 | | -3 161.00 |
242 Autres charges externes. | 35 321.00 | 35 602.00 | | 35 321.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 386.00 | | | 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 421.00 | 521.00 | | 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 234.00 | 81 946.00 | | 83 234.00 |
252 Charges sociales | 5 762.00 | 2 070.00 | | 5 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 679.00 | 9 919.00 | | 8 679.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 507.00 | | |
262 Autres charges | | 7.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 187 290.00 | 179 314.00 | | 187 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 337.00 | 17 313.00 | | 18 337.00 |
280 Produits financiers | 668.00 | 1 388.00 | | 668.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 417.00 | 755.00 | | 19 417.00 |
294 Charges financières | 1 007.00 | 1 122.00 | | 1 007.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 435.00 | 102.00 | | 20 435.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 525.00 | 493.00 | | 2 525.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 455.00 | 17 739.00 | | 14 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 835.00 | | | 835.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 959.00 | | | 112 959.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 835.00 | | | 30 835.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 823.00 | | | 40 823.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |