| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 880.00 | 9 726.00 | 2 154.00 | 11 880.00 |
040 Immobilisations financières | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 750.00 | 9 726.00 | 3 023.00 | 12 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 624.00 | | 32 624.00 | 32 624.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 818.00 | | 96 818.00 | 96 818.00 |
072 Créances – Autres | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
084 Disponibilités | 46 174.00 | | 46 174.00 | 46 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 840.00 | | 178 840.00 | 178 840.00 |
110 Total général Actif | 191 590.00 | 9 726.00 | 181 864.00 | 191 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 858.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 060.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 586.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 425.00 | 131 368.00 | | 164 425.00 |
222 Production stockée | -13 221.00 | 8 839.00 | | -13 221.00 |
230 Autres produits | 199.00 | | | 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 403.00 | 140 208.00 | | 151 403.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 231.00 | 54 447.00 | | 58 231.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7.00 | -103.00 | | -7.00 |
242 Autres charges externes. | 22 238.00 | 26 991.00 | | 22 238.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 192.00 | 582.00 | | 1 192.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 955.00 | 28 820.00 | | 27 955.00 |
252 Charges sociales | 7 884.00 | 13 255.00 | | 7 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 367.00 | 1 469.00 | | 367.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
262 Autres charges | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 863.00 | 125 463.00 | | 117 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 540.00 | 14 744.00 | | 33 540.00 |
290 Produits exceptionnels | 112.00 | 201.00 | | 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 853.00 | 3 712.00 | | 7 853.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 509.00 | 84.00 | | 2 509.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 288.00 | 11 148.00 | | 23 288.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 852.00 | | | 20 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 419.00 | | | 18 419.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 586.00 | | | 586.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 836.00 | | | 836.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 586.00 | | | 586.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |