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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 293.00 | 14 279.00 | 15 014.00 | 29 293.00 |
AH Fonds commercial | 322 367.00 | | 322 367.00 | 322 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 923.00 | 307 565.00 | 29 359.00 | 336 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 853.00 | 321 844.00 | 367 009.00 | 688 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 045.00 | 67 824.00 | 425 221.00 | 493 045.00 |
BZ Autres créances | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 128.00 | | 100 128.00 | 100 128.00 |
CF Disponibilités | 131 347.00 | | 131 347.00 | 131 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 601.00 | | 12 601.00 | 12 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 398.00 | 67 824.00 | 674 574.00 | 742 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 251.00 | 389 668.00 | 1 041 583.00 | 1 431 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 501.00 | 161 501.00 | | 161 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 392 016.00 | 391 257.00 | | 392 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 854.00 | 168 719.00 | | 177 854.00 |
DL TOTAL (I) | 750 371.00 | 740 477.00 | | 750 371.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 992.00 | 67 743.00 | | 67 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 927.00 | 1 598.00 | | 1 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 731.00 | 17 828.00 | | 52 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 583.00 | 208 098.00 | | 142 583.00 |
EA Autres dettes | 5 978.00 | 9 495.00 | | 5 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 212.00 | 304 762.00 | | 271 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 583.00 | 1 065 238.00 | | 1 041 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 230.00 | | | 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 299 189.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 299 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 368.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 552.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 875.00 | 56 922.00 | | 55 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 834.00 | 1 277 844.00 | | 1 322 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 979.00 | 1 109 126.00 | | 1 144 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 854.00 | 168 719.00 | | 177 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 213.00 | | 27 640.00 | 661 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 754.00 | | 15 906.00 | 335 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 189.00 | | 11 734.00 | 325 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 292.00 | 20 552.00 | 321 844.00 | 301 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 387.00 | 893.00 | 14 279.00 | 13 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 905.00 | 19 660.00 | 307 565.00 | 287 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 731.00 | 52 731.00 | | 52 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 583.00 | 142 583.00 | | 142 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 740.00 | 73 740.00 | | 73 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 492 720.00 | 492 720.00 | | 492 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 430.00 | 509 180.00 | 250.00 | 509 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 285.00 | 269 055.00 | 230.00 | 269 285.00 |