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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 114.00 | 2 603.00 | 1 511.00 | 4 114.00 |
AH Fonds commercial | 59 238.00 | | 59 238.00 | 59 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 824.00 | 42 928.00 | 2 897.00 | 45 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 184.00 | | 44 184.00 | 44 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 750.00 | 57 920.00 | 107 830.00 | 165 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 777.00 | 22 860.00 | 792 918.00 | 815 777.00 |
BZ Autres créances | 831 993.00 | | 831 993.00 | 831 993.00 |
CF Disponibilités | 171 229.00 | | 171 229.00 | 171 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 332.00 | 22 860.00 | 1 806 472.00 | 1 829 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 082.00 | 80 779.00 | 1 914 302.00 | 1 995 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 111.00 | 40 652.00 | | 44 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 007.00 | 263 458.00 | | 368 007.00 |
DL TOTAL (I) | 456 117.00 | 348 111.00 | | 456 117.00 |
DP Provisions pour risques | 98 816.00 | 80 125.00 | | 98 816.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 894.00 | 65 230.00 | | 64 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 710.00 | 145 355.00 | | 163 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 196.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 042.00 | 187 037.00 | | 271 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 722.00 | 346 037.00 | | 608 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 854.00 | 196 348.00 | | 215 854.00 |
EA Autres dettes | 33 623.00 | 30 514.00 | | 33 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 111.00 | 204 372.00 | | 165 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 475.00 | 964 504.00 | | 1 294 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 302.00 | 1 457 970.00 | | 1 914 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 475.00 | 964 504.00 | | 1 294 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | 196.00 | | 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 561 929.00 | | 2 561 929.00 | 2 561 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 561 929.00 | | 2 561 929.00 | 2 561 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 601 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 402 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 306.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 101 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 454.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -80.00 | 35.00 | | -80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -80.00 | 35.00 | | -80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | -35.00 | | 80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 639.00 | 118 681.00 | | 135 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 604 640.00 | 2 366 746.00 | | 2 604 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 236 633.00 | 2 103 288.00 | | 2 236 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 007.00 | 263 458.00 | | 368 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 323.00 | | 1 427.00 | 164 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 352.00 | | | 63 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 787.00 | | 1 427.00 | 56 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 184.00 | | | 44 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 655.00 | 4 265.00 | | 53 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 433.00 | 1 170.00 | | 1 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 223.00 | 3 095.00 | | 52 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 355.00 | 23 306.00 | 4 952.00 | 145 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 355.00 | 23 306.00 | 4 952.00 | 145 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 306.00 | 4 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 042.00 | 271 042.00 | | 271 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 722.00 | 608 722.00 | | 608 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 854.00 | 215 854.00 | | 215 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -237 419.00 | -237 419.00 | | -237 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 111.00 | 165 111.00 | | 165 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 184.00 | | 44 184.00 | 44 184.00 |
UX Autres créances clients | 815 777.00 | 815 777.00 | | 815 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 271 042.00 | 271 042.00 | | 271 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 831 993.00 | 831 993.00 | | 831 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 702 287.00 | 1 658 103.00 | 44 184.00 | 1 702 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 475.00 | 1 294 475.00 | | 1 294 475.00 |