| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 087.00 | 6 626.00 | 2 461.00 | 9 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 363.00 | 2 194.00 | 169.00 | 2 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 767.00 | 27 809.00 | 16 958.00 | 44 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 781.00 | 36 629.00 | 20 152.00 | 56 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
BN En cours de production de biens | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 549.00 | | 30 549.00 | 30 549.00 |
BZ Autres créances | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
CF Disponibilités | 89 496.00 | | 89 496.00 | 89 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 853.00 | | 130 853.00 | 130 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 635.00 | 36 629.00 | 151 006.00 | 187 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 73 691.00 | 60 432.00 | | 73 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 814.00 | 13 260.00 | | 28 814.00 |
DL TOTAL (I) | 111 305.00 | 82 491.00 | | 111 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | 41.00 | | 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 498.00 | 10 878.00 | | 2 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 354.00 | 14 801.00 | | 14 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 250.00 | 14 005.00 | | 22 250.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 701.00 | 39 724.00 | | 39 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 006.00 | 122 216.00 | | 151 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 233 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 233 355.00 | |
FM Production stockée | | | -4 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 234.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 588.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 854.00 | 448.00 | | 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 854.00 | 448.00 | | 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 947.00 | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 947.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 682.00 | -499.00 | | 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 138.00 | 2 405.00 | | 5 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 562.00 | 191 956.00 | | 230 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 748.00 | 178 697.00 | | 201 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 814.00 | 13 260.00 | | 28 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 781.00 | | | 56 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 217.00 | | | 56 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 041.00 | 7 588.00 | | 29 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 041.00 | 7 588.00 | | 29 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
UX Autres créances clients | 35 036.00 | | | 35 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 248.00 | 35 684.00 | 564.00 | 36 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 203.00 | 37 203.00 | | 37 203.00 |