| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 075.00 | 53 547.00 | 528.00 | 54 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 788.00 | 58 730.00 | 36 058.00 | 94 788.00 |
BT Marchandises | 40 970.00 | | 40 970.00 | 40 970.00 |
BZ Autres créances | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 604 053.00 | | 604 053.00 | 604 053.00 |
CF Disponibilités | 99 310.00 | | 99 310.00 | 99 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 708.00 | | 749 708.00 | 749 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 496.00 | 58 730.00 | 785 766.00 | 844 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
DG Autres réserves | 362 382.00 | 362 382.00 | | 362 382.00 |
DH Report à nouveau | 63 228.00 | | | 63 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 758.00 | 63 228.00 | | 14 758.00 |
DL TOTAL (I) | 758 845.00 | 744 087.00 | | 758 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 122.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 539.00 | 15 555.00 | | 12 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 678.00 | 15 356.00 | | 12 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 921.00 | 31 059.00 | | 26 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 766.00 | 775 146.00 | | 785 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 921.00 | 31 059.00 | | 26 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 704.00 | | 308 704.00 | 308 704.00 |
FG Production vendue services | 38 549.00 | | 38 549.00 | 38 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 253.00 | | 347 253.00 | 347 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 959.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 250.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 796.00 | 6 488.00 | | 3 796.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 5.00 | | | 5.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413.00 | 20.00 | | 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413.00 | 20.00 | | 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 535.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 413.00 | -515.00 | | 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 214.00 | 4 215.00 | | 1 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 703.00 | 371 056.00 | | 354 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 945.00 | 307 827.00 | | 339 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 758.00 | 63 228.00 | | 14 758.00 |