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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 384.00 | 17 623.00 | 12 761.00 | 30 384.00 |
BZ Autres créances | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 996.00 | | 44 996.00 | 44 996.00 |
CF Disponibilités | 178 108.00 | | 178 108.00 | 178 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 253.00 | 17 623.00 | 239 630.00 | 257 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 253.00 | 17 623.00 | 239 630.00 | 257 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 84 565.00 | | | 84 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
DL TOTAL (I) | 103 213.00 | | | 103 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 458.00 | | | 119 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 417.00 | | | 136 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 630.00 | | | 239 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 417.00 | | | 136 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 550.00 | 13 073.00 | | 4 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 550.00 | 13 073.00 | | 4 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 550.00 | 13 073.00 | | 4 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 15.00 | |
UP Prêts | | | 15.00 | |
UT Autres immobilisations financières | | | 111.00 | |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 184.00 | 26 184.00 | | 26 184.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 119 458.00 | 119 458.00 | | 119 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 149.00 | 34 149.00 | | 34 149.00 |
VW T.V.A. | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 417.00 | 136 417.00 | | 136 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
ST Autres comptes | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
YT Sous‐traitance | 480.00 | | | 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 717.00 | | | 717.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 563.00 | | | 5 563.00 |