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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
BF Prêts | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 138.00 | 7 968.00 | 120 170.00 | 128 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 180.00 | | 471 180.00 | 471 180.00 |
BZ Autres créances | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CF Disponibilités | 38 775.00 | | 38 775.00 | 38 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 354.00 | | 512 354.00 | 512 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 492.00 | 7 968.00 | 632 524.00 | 640 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 060.00 | | | 120 060.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 538 266.00 | 524 683.00 | | 538 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 139.00 | 13 583.00 | | 19 139.00 |
DL TOTAL (I) | 601 405.00 | 582 266.00 | | 601 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 394.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 628.00 | 2 035.00 | | 4 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 491.00 | 75 755.00 | | 26 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 119.00 | 81 184.00 | | 31 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 524.00 | 663 450.00 | | 632 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 119.00 | 81 184.00 | | 31 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 976.00 | | 333 976.00 | 333 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 976.00 | | 333 976.00 | 333 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 187.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 557.00 | 2 069.00 | | 30 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 300.00 | 30 000.00 | | 12 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 300.00 | 30 270.00 | | 12 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 546.00 | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 30 546.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 093.00 | -276.00 | | 12 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 844.00 | 444 031.00 | | 376 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 705.00 | 430 448.00 | | 357 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 139.00 | 13 583.00 | | 19 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 083.00 | | | 147 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 945.00 | 128 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 945.00 | 1 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 677.00 | | | 20 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 170.00 | | | 120 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 726.00 | 1 187.00 | 18 945.00 | 25 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 490.00 | 1 187.00 | 18 945.00 | 19 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 447.00 | 17 447.00 | | 17 447.00 |
UP Prêts | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 471 180.00 | | | 471 180.00 |
VB T. V. A. | 664.00 | | | 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 639.00 | 593 639.00 | | 593 639.00 |
VW T.V.A. | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 119.00 | 31 119.00 | | 31 119.00 |