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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 173.00 | 22 819.00 | 1 353.00 | 24 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 504.00 | 74 843.00 | 10 661.00 | 85 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 676.00 | 97 662.00 | 12 014.00 | 109 676.00 |
BT Marchandises | 162 457.00 | 6 000.00 | 156 457.00 | 162 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 596.00 | | 54 596.00 | 54 596.00 |
BZ Autres créances | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
CF Disponibilités | 193 018.00 | | 193 018.00 | 193 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 848.00 | 6 000.00 | 412 848.00 | 418 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 524.00 | 103 662.00 | 424 862.00 | 528 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 149 754.00 | 133 195.00 | | 149 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 928.00 | 22 560.00 | | 33 928.00 |
DJ Subventions d’investissement | 236.00 | 3 016.00 | | 236.00 |
DL TOTAL (I) | 249 918.00 | 224 770.00 | | 249 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 383.00 | 7 583.00 | | 3 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 394.00 | 1 327.00 | | 1 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 754.00 | 61 147.00 | | 132 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 806.00 | 15 195.00 | | 19 806.00 |
EA Autres dettes | 17 607.00 | 10 725.00 | | 17 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 943.00 | 95 978.00 | | 174 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 862.00 | 320 748.00 | | 424 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 943.00 | 95 978.00 | | 174 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 842.00 | | 834.00 | 108 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 676.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 842.00 | | 834.00 | 108 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 851.00 | 9 811.00 | | 87 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 851.00 | 9 811.00 | | 87 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 754.00 | 132 754.00 | | 132 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 607.00 | 17 607.00 | | 17 607.00 |
UX Autres créances clients | 54 596.00 | 54 596.00 | | 54 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VB T. V. A. | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 373.00 | 63 373.00 | | 63 373.00 |
VW T.V.A. | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 561.00 | 171 561.00 | | 171 561.00 |