| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 757.00 | 10 144.00 | 1 613.00 | 11 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
AN Terrains | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
AP Constructions | 109 486.00 | 109 486.00 | | 109 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 635.00 | 40 491.00 | 123 143.00 | 163 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 954.00 | 26 027.00 | 24 927.00 | 50 954.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 729 675.00 | | 16 729 675.00 | 16 729 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 585 000.00 | 210 051.00 | 22 374 950.00 | 22 585 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 702.00 | | 11 702.00 | 11 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 498.00 | | 515 498.00 | 515 498.00 |
BZ Autres créances | 387 500.00 | | 387 500.00 | 387 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 997.00 | | 149 997.00 | 149 997.00 |
CF Disponibilités | 2 618 619.00 | | 2 618 619.00 | 2 618 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 690 482.00 | | 3 690 482.00 | 3 690 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 275 482.00 | 210 051.00 | 26 065 432.00 | 26 275 482.00 |
CU Autres participations | 5 507 482.00 | 15 262.00 | 5 492 220.00 | 5 507 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 8 054 937.00 | 6 588 843.00 | | 8 054 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 298 836.00 | 1 466 094.00 | | 1 298 836.00 |
DK Provisions réglementées | 143 810.00 | 143 810.00 | | 143 810.00 |
DL TOTAL (I) | 15 155 083.00 | 13 856 247.00 | | 15 155 083.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 55 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 55 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 427.00 | 70 067.00 | | 444 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 805 191.00 | | | 1 805 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 202.00 | 960 875.00 | | 933 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 897.00 | 258 793.00 | | 532 897.00 |
EA Autres dettes | 7 119 631.00 | 8 391 661.00 | | 7 119 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 835 349.00 | 9 681 395.00 | | 10 835 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 065 432.00 | 23 592 642.00 | | 26 065 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 726.00 | | 114 726.00 | 114 726.00 |
FG Production vendue services | 1 099 427.00 | | 1 099 427.00 | 1 099 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 153.00 | | 1 214 153.00 | 1 214 153.00 |
FQ Autres produits | | | 26 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 490.00 | |
GE Autres charges | | | 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 987 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220 012.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 207 859.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 090 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 872 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 115 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 000.00 | 467 160.00 | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | 582 160.00 | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 924.00 | 329.00 | | 107 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 511 440.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000.00 | 55 000.00 | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 924.00 | 566 769.00 | | 182 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 924.00 | 15 392.00 | | -127 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -554 279.00 | -771 616.00 | | -554 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 503 842.00 | 3 185 012.00 | | 2 503 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 006.00 | 1 718 918.00 | | 1 205 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 298 836.00 | 1 466 094.00 | | 1 298 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 740 813.00 | | 3 535 324.00 | 19 740 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 691 137.00 | 22 239 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 691 137.00 | 22 585 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 662.00 | | 1 736.00 | 18 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 616.00 | | 93 140.00 | 231 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 490 535.00 | | 3 440 448.00 | 19 490 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 299.00 | 25 490.00 | | 169 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 575.00 | 1 210.00 | | 17 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 724.00 | 24 280.00 | | 151 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 143 810.00 | | | 143 810.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 75 000.00 | 55 000.00 | 55 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 262.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 198 810.00 | 90 262.00 | 55 000.00 | 198 810.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 262.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 000.00 | 55 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 805 191.00 | 1 805 191.00 | | 1 805 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 202.00 | 933 202.00 | | 933 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 758.00 | 23 758.00 | | 23 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 379 999.00 | 379 999.00 | | 379 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 729 675.00 | 16 729 675.00 | | 16 729 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
UX Autres créances clients | 515 498.00 | 515 498.00 | | 515 498.00 |
VB T. V. A. | 250 798.00 | 250 798.00 | | 250 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 427.00 | 444 427.00 | | 444 427.00 |
VI Groupe et associés | 7 119 631.00 | 7 119 631.00 | | 7 119 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 344.00 | | | 45 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 867.00 | 134 867.00 | | 134 867.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 641 528.00 | 17 641 528.00 | | 17 641 528.00 |
VW T.V.A. | 99 702.00 | 99 702.00 | | 99 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 835 349.00 | 10 835 349.00 | | 10 835 349.00 |