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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 922.00 | 3 944.00 | 978.00 | 4 922.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AP Constructions | 69 362.00 | 43 178.00 | 26 183.00 | 69 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 610.00 | 431 782.00 | 257 828.00 | 689 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 495.00 | 68 619.00 | 75 876.00 | 144 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 941.00 | 548 074.00 | 360 866.00 | 908 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 019.00 | 2 083.00 | 23 936.00 | 26 019.00 |
BN En cours de production de biens | 2 423 227.00 | 80 645.00 | 2 342 582.00 | 2 423 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 775.00 | 5 831.00 | 279 944.00 | 285 775.00 |
BZ Autres créances | 133 657.00 | | 133 657.00 | 133 657.00 |
CF Disponibilités | 14 948.00 | | 14 948.00 | 14 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 890 533.00 | 88 559.00 | 2 801 974.00 | 2 890 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 799 474.00 | 636 633.00 | 3 162 840.00 | 3 799 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 552 000.00 | 552 000.00 | | 552 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 305 901.00 | 532 891.00 | | 305 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 772.00 | -226 990.00 | | -61 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 328.00 | 1 073 101.00 | | 1 011 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 658.00 | 632 873.00 | | 855 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 247.00 | 73 132.00 | | 71 247.00 |
EA Autres dettes | 1 224 606.00 | 1 160 282.00 | | 1 224 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 151 512.00 | 1 866 288.00 | | 2 151 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 162 840.00 | 2 939 390.00 | | 3 162 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 952.00 | 707 677.00 | | 926 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 416 784.00 | 75 366.00 | 3 492 151.00 | 3 416 784.00 |
FG Production vendue services | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 419 659.00 | 75 366.00 | 3 495 025.00 | 3 419 659.00 |
FM Production stockée | | | 368 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 864 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 465 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 906 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 991.00 | 162.00 | | 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 991.00 | 162.00 | | 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 463.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 136.00 | 463.00 | | 2 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 145.00 | -301.00 | | -1 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 865 650.00 | 3 347 073.00 | | 3 865 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 927 422.00 | 3 574 063.00 | | 3 927 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 772.00 | -226 990.00 | | -61 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 000.00 | 66 000.00 | 83 000.00 | 565 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | 14 000.00 | 19 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 000.00 | 66 000.00 | 69 000.00 | 547 000.00 |