| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 121.00 | 4 291.00 | 2 830.00 | 7 121.00 |
AH Fonds commercial | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 080.00 | 81 867.00 | 22 213.00 | 104 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 672.00 | 319 036.00 | 168 636.00 | 487 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 540.00 | | 116 540.00 | 116 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 364.00 | 405 194.00 | 314 170.00 | 719 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 222.00 | | 29 222.00 | 29 222.00 |
BT Marchandises | 206 376.00 | | 206 376.00 | 206 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 958.00 | 87 716.00 | 633 243.00 | 720 958.00 |
BZ Autres créances | 443 238.00 | | 443 238.00 | 443 238.00 |
CF Disponibilités | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 143.00 | | 85 143.00 | 85 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 758.00 | 87 716.00 | 1 400 042.00 | 1 487 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 122.00 | 492 909.00 | 1 714 212.00 | 2 207 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 540.00 | | | 116 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 980.00 | 100 000.00 | | 199 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 198 132.00 | 198 132.00 | | 198 132.00 |
DH Report à nouveau | -493 813.00 | -552 445.00 | | -493 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 941.00 | 58 632.00 | | -358 941.00 |
DL TOTAL (I) | -444 641.00 | -185 681.00 | | -444 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 346.00 | 213 665.00 | | 176 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 468.00 | 47 349.00 | | 151 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 344.00 | 570 831.00 | | 622 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 166 355.00 | 1 321 204.00 | | 1 166 355.00 |
EA Autres dettes | 42 341.00 | 5 582.00 | | 42 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 158 854.00 | 2 158 632.00 | | 2 158 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 212.00 | 1 972 951.00 | | 1 714 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 964 370.00 | 2 158 632.00 | | 1 964 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 399.00 | | 13 405.00 | 764 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 440.00 | 719 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 440.00 | 591 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 022.00 | | 3 886.00 | 7 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 589.00 | | 8 603.00 | 641 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 788.00 | | 916.00 | 115 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 828.00 | 64 715.00 | 58 349.00 | 398 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 504.00 | 1 788.00 | | 2 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 325.00 | 62 927.00 | 58 349.00 | 396 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 432.00 | 3 284.00 | | 84 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 432.00 | 3 284.00 | | 84 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 432.00 | 3 284.00 | | 84 432.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 344.00 | 622 344.00 | | 622 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 883.00 | 323 883.00 | | 323 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 193.00 | 492 193.00 | | 492 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 341.00 | 42 341.00 | | 42 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 540.00 | 116 540.00 | | 116 540.00 |
UX Autres créances clients | 615 990.00 | 615 990.00 | | 615 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 968.00 | 104 968.00 | | 104 968.00 |
VB T. V. A. | 93 711.00 | 93 711.00 | | 93 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 624.00 | 47 624.00 | | 47 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 616.00 | 49 534.00 | 111 082.00 | 160 616.00 |
VI Groupe et associés | 92 659.00 | 23 428.00 | 69 231.00 | 92 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 412.00 | | | 49 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 476.00 | 63 476.00 | | 63 476.00 |
VP Divers | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 295.00 | 276 295.00 | | 276 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 143.00 | 85 143.00 | | 85 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 880.00 | 1 365 880.00 | | 1 365 880.00 |
VW T.V.A. | 349 472.00 | 349 472.00 | | 349 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 144 683.00 | 1 964 370.00 | 180 313.00 | 2 144 683.00 |