| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 150.00 | | 71 150.00 | 71 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550 056.00 | 6 042.00 | 544 014.00 | 550 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 706.00 | 6 042.00 | 615 664.00 | 621 706.00 |
BZ Autres créances | 320 951.00 | | 320 951.00 | 320 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 221.00 | 19 975.00 | 382 246.00 | 402 221.00 |
CF Disponibilités | 24 245.00 | | 24 245.00 | 24 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 416.00 | 19 975.00 | 727 441.00 | 747 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 122.00 | 26 017.00 | 1 343 105.00 | 1 369 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 150.00 | | | 71 150.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 225 075.00 | 1 256 755.00 | | 1 225 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 654.00 | -31 681.00 | | -84 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 421.00 | 1 324 075.00 | | 1 239 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 607.00 | 106 316.00 | | 96 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 277.00 | 1 260.00 | | 1 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124.00 | 1 094.00 | | 1 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 677.00 | 4 912.00 | | 4 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 684.00 | 113 582.00 | | 103 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 105.00 | 1 437 656.00 | | 1 343 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 798.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 890.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 28 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 652.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 042.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -958.00 | | | -958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 248.00 | 22 114.00 | | 21 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 901.00 | 53 794.00 | | 105 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 654.00 | -31 681.00 | | -84 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 998.00 | | 708.00 | 620 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 621 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 706.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 998.00 | | 708.00 | 620 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 6 042.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 19 975.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 017.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 017.00 | | |
UG ‐ Financières | | 26 017.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 71 150.00 | 71 150.00 | | 71 150.00 |
VB T. V. A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VC Groupe et associés | 319 205.00 | 319 205.00 | | 319 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 101.00 | 392 101.00 | | 392 101.00 |