| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 240.00 | 6 075.00 | 2 165.00 | 8 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 784.00 | 15 359.00 | 19 424.00 | 34 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 480.00 | 21 435.00 | 63 045.00 | 84 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 675.00 | | 85 675.00 | 85 675.00 |
BZ Autres créances | 45 179.00 | | 45 179.00 | 45 179.00 |
CF Disponibilités | 31 186.00 | | 31 186.00 | 31 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 474.00 | | 166 474.00 | 166 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 955.00 | 21 435.00 | 229 519.00 | 250 955.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 5 904.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 638.00 | 14 651.00 | | 21 638.00 |
DL TOTAL (I) | 32 638.00 | 31 556.00 | | 32 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 351.00 | 9 140.00 | | 90 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 721.00 | 30 985.00 | | 6 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 107.00 | 9 116.00 | | 10 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 689.00 | 77 755.00 | | 84 689.00 |
EA Autres dettes | 5 011.00 | 10 421.00 | | 5 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 881.00 | 137 417.00 | | 196 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 519.00 | 168 973.00 | | 229 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 697 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 341.00 | |
GE Autres charges | | | 2 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 337.00 | 509 778.00 | | 725 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 699.00 | 495 118.00 | | 703 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 638.00 | 14 651.00 | | 21 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 986.00 | | 18 009.00 | 46 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 989.00 | 1 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 514.00 | 44 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 140.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 385.00 | 43 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 857.00 | | 16 554.00 | 36 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 989.00 | | 1 455.00 | 3 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 594.00 | 9 367.00 | 16 525.00 | 28 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 454.00 | 9 367.00 | 10 385.00 | 22 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 260.00 | 44 260.00 | | 44 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 248.00 | 22 248.00 | | 22 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 85 675.00 | | | 85 675.00 |
VB T. V. A. | 21 212.00 | | | 21 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 352.00 | 90 352.00 | | 90 352.00 |
VI Groupe et associés | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 610.00 | 135 210.00 | 1 400.00 | 136 610.00 |
VW T.V.A. | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 882.00 | 196 882.00 | | 196 882.00 |