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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 198 700.00 | | 198 700.00 | 198 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 830.00 | 1 259.00 | 571.00 | 1 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 048.00 | 134 557.00 | 49 491.00 | 184 048.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 384 578.00 | 135 816.00 | 248 762.00 | 384 578.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
072 Créances – Autres | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
084 Disponibilités | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
092 Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
110 Total général Actif | 397 041.00 | 135 816.00 | 261 225.00 | 397 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 228 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -64 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 913.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 225.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 818.00 | | | 221 818.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
230 Autres produits | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 486.00 | | | 230 486.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -30.00 | | | -30.00 |
242 Autres charges externes. | 137 021.00 | | | 137 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 470.00 | | | 68 470.00 |
252 Charges sociales | 21 673.00 | | | 21 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
262 Autres charges | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 317.00 | | | 253 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 830.00 | | | -22 830.00 |
294 Charges financières | 106.00 | | | 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 937.00 | | | -22 937.00 |