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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 213.00 | 386.00 | 599.00 |
AH Fonds commercial | 520 239.00 | | 520 239.00 | 520 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 689.00 | 105 190.00 | 18 499.00 | 123 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 777.00 | 105 403.00 | 545 374.00 | 650 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 490.00 | 38 688.00 | 1 037 802.00 | 1 076 490.00 |
BZ Autres créances | 165 448.00 | | 165 448.00 | 165 448.00 |
CF Disponibilités | 89 332.00 | | 89 332.00 | 89 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 695.00 | | 71 695.00 | 71 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 700.00 | 38 688.00 | 1 365 012.00 | 1 403 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 477.00 | 144 090.00 | 1 910 386.00 | 2 054 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 026.00 | 63 026.00 | | 63 026.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298 477.00 | 298 477.00 | | 298 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 303.00 | 3 750.00 | | 6 303.00 |
DH Report à nouveau | 123 308.00 | -150 896.00 | | 123 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 195.00 | 306 379.00 | | 154 195.00 |
DL TOTAL (I) | 645 309.00 | 520 736.00 | | 645 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 815.00 | 252 644.00 | | 199 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 098.00 | 28 686.00 | | 23 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 381.00 | | | 235 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 184.00 | 387 649.00 | | 316 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 846.00 | 328 377.00 | | 487 846.00 |
EA Autres dettes | 2 753.00 | 37 274.00 | | 2 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 078.00 | 1 034 630.00 | | 1 265 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 386.00 | 1 555 365.00 | | 1 910 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 697.00 | 1 034 630.00 | | 1 029 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 815.00 | 252 644.00 | | 199 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 803 229.00 | | 2 803 229.00 | 2 803 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 803 229.00 | | 2 803 229.00 | 2 803 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 821 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 677 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 632 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 724.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 808.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 589.00 | 26 333.00 | | 11 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 589.00 | 26 333.00 | | 11 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 3 027.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 560.00 | 5 543.00 | | 1 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 610.00 | 8 571.00 | | 1 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 979.00 | 17 762.00 | | 9 979.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 523.00 | | | 35 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 833 432.00 | 2 511 543.00 | | 2 833 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 679 237.00 | 2 205 164.00 | | 2 679 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 195.00 | 306 379.00 | | 154 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 100.00 | 10 707.00 | | 14 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 439.00 | | 15 337.00 | 635 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 777.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 838.00 | | | 520 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 352.00 | | 15 337.00 | 108 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 952.00 | 6 451.00 | | 98 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | 50.00 | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 789.00 | 6 401.00 | | 98 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 606.00 | 38 688.00 | 8 606.00 | 8 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 606.00 | 38 688.00 | 8 606.00 | 8 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 606.00 | 38 688.00 | 8 606.00 | 8 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 688.00 | 8 606.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 184.00 | 316 184.00 | | 316 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 547.00 | 27 547.00 | | 27 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 503.00 | 164 503.00 | | 164 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 497.00 | 24 497.00 | | 24 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 065.00 | 1 030 065.00 | | 1 030 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 425.00 | 46 425.00 | | 46 425.00 |
VB T. V. A. | 68 832.00 | 68 832.00 | | 68 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 815.00 | 199 815.00 | | 199 815.00 |
VI Groupe et associés | 23 098.00 | 23 098.00 | | 23 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 695.00 | 71 695.00 | | 71 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 884.00 | 1 313 634.00 | 6 250.00 | 1 319 884.00 |
VW T.V.A. | 264 191.00 | 264 191.00 | | 264 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 697.00 | 1 029 697.00 | | 1 029 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 686.00 | 25 101.00 | | 40 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 746.00 | 12 814.00 | | 26 746.00 |
ST Autres comptes | 130 328.00 | 168 089.00 | | 130 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 628.00 | 78 408.00 | | 83 628.00 |
YT Sous‐traitance | 1 436 884.00 | 1 175 295.00 | | 1 436 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 690.00 | 10 212.00 | | 6 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 376.00 | 35 313.00 | | 47 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 377 785.00 | 358 087.00 | | 377 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 557.00 | 252 279.00 | | 267 557.00 |
ZE Dividendes | 29 622.00 | | | 29 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 677 586.00 | 1 434 606.00 | | 1 677 586.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |