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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 88 763.00 | 24 163.00 | 64 600.00 | 88 763.00 |
AH Fonds commercial | 113 620.00 | | 113 620.00 | 113 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 629.00 | 9 574.00 | 40 055.00 | 49 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 695.00 | 52 875.00 | 302 820.00 | 355 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 786.00 | 86 612.00 | 521 174.00 | 607 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BZ Autres créances | 91 965.00 | | 91 965.00 | 91 965.00 |
CF Disponibilités | 81 704.00 | | 81 704.00 | 81 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 985.00 | | 176 985.00 | 176 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 771.00 | 86 612.00 | 698 159.00 | 784 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 271 783.00 | 271 783.00 | | 271 783.00 |
DH Report à nouveau | -13 117.00 | | | -13 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 357.00 | -13 117.00 | | -14 357.00 |
DL TOTAL (I) | 252 696.00 | 267 053.00 | | 252 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 695.00 | 370 562.00 | | 378 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 039.00 | 115 609.00 | | 42 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 233.00 | 9 910.00 | | 6 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 339.00 | 23 512.00 | | 17 339.00 |
EA Autres dettes | 1 157.00 | 1 259.00 | | 1 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 463.00 | 520 852.00 | | 445 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 159.00 | 787 905.00 | | 698 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 014.00 | | 23 772.00 | 584 014.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 763.00 | | | 88 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 786.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 88 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 620.00 | | | 113 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 551.00 | | 23 772.00 | 381 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 368.00 | 62 243.00 | | 24 368.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 411.00 | 17 753.00 | | 6 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 958.00 | 44 491.00 | | 17 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
UX Autres créances clients | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VB T. V. A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VC Groupe et associés | 91 033.00 | 91 033.00 | | 91 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 695.00 | 73 603.00 | 238 665.00 | 378 695.00 |
VI Groupe et associés | 42 039.00 | 42 039.00 | | 42 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 120.00 | | | 34 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 985.00 | | | 25 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 039.00 | 92 961.00 | 79.00 | 93 039.00 |
VW T.V.A. | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 463.00 | 140 371.00 | 238 665.00 | 445 463.00 |