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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
028 Immobilisations corporelles | 306 056.00 | 229 425.00 | 76 631.00 | 306 056.00 |
040 Immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 002.00 | 231 097.00 | 88 905.00 | 320 002.00 |
060 Stock marchandises | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
072 Créances – Autres | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
084 Disponibilités | 109 852.00 | | 109 852.00 | 109 852.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 860.00 | | 113 860.00 | 113 860.00 |
110 Total général Actif | 433 862.00 | 231 097.00 | 202 765.00 | 433 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 40 424.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 139.00 | |
172 Autres dettes | | | 114 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 765.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 316 896.00 | | | 316 896.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 103.00 | | | 6 103.00 |