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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
AN Terrains | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
AP Constructions | 46 697.00 | 35 152.00 | 11 545.00 | 46 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 657.00 | 102 628.00 | 133 029.00 | 235 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 372.00 | 193 037.00 | 63 335.00 | 256 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 717.00 | 351 193.00 | 213 525.00 | 564 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 395.00 | | 23 395.00 | 23 395.00 |
BN En cours de production de biens | 13 303.00 | | 13 303.00 | 13 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 053.00 | | 326 053.00 | 326 053.00 |
BZ Autres créances | 100 262.00 | | 100 262.00 | 100 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 207 424.00 | | 207 424.00 | 207 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 277.00 | | 41 277.00 | 41 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 713.00 | | 741 713.00 | 741 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 430.00 | 351 193.00 | 955 237.00 | 1 306 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 281 200.00 | 268 484.00 | | 281 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 880.00 | 57 716.00 | | 69 880.00 |
DL TOTAL (I) | 362 080.00 | 337 200.00 | | 362 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 661.00 | 54 956.00 | | 146 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 128.00 | 19 240.00 | | 25 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 092.00 | 5 410.00 | | 8 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 585.00 | 175 032.00 | | 185 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 577.00 | 197 869.00 | | 226 577.00 |
EA Autres dettes | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 157.00 | 452 507.00 | | 593 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 237.00 | 789 707.00 | | 955 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 361.00 | 428 274.00 | | 484 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 486.00 | | 134 600.00 | 566 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 368.00 | 564 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 368.00 | 541 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 055.00 | | | 18 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 815.00 | | 134 600.00 | 542 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 058.00 | 49 421.00 | 132 287.00 | 434 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 055.00 | | | 18 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 003.00 | 49 421.00 | 132 287.00 | 416 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 585.00 | 185 585.00 | | 185 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 336.00 | 52 336.00 | | 52 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 644.00 | 68 644.00 | | 68 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 326 053.00 | 326 053.00 | | 326 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VC Groupe et associés | 89 301.00 | 89 301.00 | | 89 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 661.00 | 37 865.00 | 84 563.00 | 146 661.00 |
VI Groupe et associés | 25 128.00 | 25 128.00 | | 25 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 277.00 | 41 277.00 | | 41 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 191.00 | 473 191.00 | | 473 191.00 |
VW T.V.A. | 101 339.00 | 101 339.00 | | 101 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 065.00 | 476 269.00 | 84 563.00 | 585 065.00 |