| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 387 000.00 | 195 025.00 | 191 975.00 | 387 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 842.00 | 195 025.00 | 928 817.00 | 1 123 842.00 |
BZ Autres créances | 24 064.00 | | 24 064.00 | 24 064.00 |
CF Disponibilités | 148 981.00 | | 148 981.00 | 148 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 045.00 | | 173 045.00 | 173 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 887.00 | 195 025.00 | 1 101 862.00 | 1 296 887.00 |
CU Autres participations | 693 842.00 | | 693 842.00 | 693 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
DG Autres réserves | 974 862.00 | 1 183 197.00 | | 974 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 234.00 | 26 665.00 | | 34 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 953.00 | 1 231 719.00 | | 1 030 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 693.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 972.00 | 55 972.00 | | 55 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 3 654.00 | | 1 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 173.00 | 6 225.00 | | 13 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 909.00 | 103 544.00 | | 70 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 862.00 | 1 335 263.00 | | 1 101 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 909.00 | 103 544.00 | | 70 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 996.00 | | 63 996.00 | 63 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 996.00 | | 63 996.00 | 63 996.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 804.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 230.00 | 5 222.00 | | 10 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 192.00 | 63 996.00 | | 66 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 958.00 | 37 331.00 | | 31 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 234.00 | 26 665.00 | | 34 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 842.00 | | | 1 123 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 693 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 123 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693 842.00 | | | 693 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 222.00 | 11 804.00 | | 183 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 222.00 | 11 804.00 | | 183 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 972.00 | 55 972.00 | | 55 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
VB T. V. A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VC Groupe et associés | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 655.00 | | | 37 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 064.00 | 24 064.00 | | 24 064.00 |
VW T.V.A. | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 909.00 | 70 909.00 | | 70 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 175.00 | 9 543.00 | | 3 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 419.00 | 6 227.00 | | 4 419.00 |
ST Autres comptes | 770.00 | 1 487.00 | | 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 834.00 | 842.00 | | 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 009.00 | 10 385.00 | | 4 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 878.00 | 1 161.00 | | 878.00 |
ZE Dividendes | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 189.00 | 7 714.00 | | 5 189.00 |