| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 162.00 | | 1 049 162.00 | 1 049 162.00 |
BZ Autres créances | 29 491.00 | | 29 491.00 | 29 491.00 |
CF Disponibilités | 13 597.00 | | 13 597.00 | 13 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 088.00 | | 43 088.00 | 43 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 250.00 | | 1 092 250.00 | 1 092 250.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 049 162.00 | | 1 049 162.00 | 1 049 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 200.00 | 292 200.00 | | 292 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 070.00 | 35 070.00 | | 35 070.00 |
DG Autres réserves | 470 483.00 | 442 291.00 | | 470 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 704.00 | 28 192.00 | | 12 704.00 |
DL TOTAL (I) | 810 457.00 | 797 753.00 | | 810 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 691.00 | 107 388.00 | | 108 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
EA Autres dettes | 160 137.00 | 200 171.00 | | 160 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 793.00 | 307 563.00 | | 281 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 250.00 | 1 105 316.00 | | 1 092 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 526.00 | | | -16 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4.00 | 34 000.00 | | 4.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -12 701.00 | 5 808.00 | | -12 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 704.00 | 28 192.00 | | 12 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 162.00 | | | 1 049 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 049 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 049 162.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049 162.00 | | | 1 049 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 137.00 | | 51 446.00 | 160 137.00 |
VI Groupe et associés | 108 691.00 | 108 691.00 | 108 691.00 | 108 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 491.00 | 29 491.00 | | 29 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 491.00 | 29 491.00 | | 29 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 793.00 | 121 656.00 | 160 137.00 | 281 793.00 |