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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 506 034.00 | | 6 506 034.00 | 6 506 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 517.00 | 104 864.00 | 352 653.00 | 457 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 967 531.00 | 104 864.00 | 6 862 667.00 | 6 967 531.00 |
BZ Autres créances | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 259 363.00 | 1 516 525.00 | 29 742 838.00 | 31 259 363.00 |
CF Disponibilités | 4 421 321.00 | | 4 421 321.00 | 4 421 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 683 034.00 | 1 516 525.00 | 34 166 509.00 | 35 683 034.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 652 930.00 | 1 621 389.00 | 41 031 540.00 | 42 652 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 799 548.00 | | | 799 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 954.00 | | | 79 954.00 |
DG Autres réserves | 36 974 275.00 | | | 36 974 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 362.00 | | | 504 362.00 |
DL TOTAL (I) | 38 358 141.00 | | | 38 358 141.00 |
DP Provisions pour risques | 117 791.00 | | | 117 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 791.00 | | | 117 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 854 514.00 | | | 1 854 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 363.00 | | | 358 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 235 772.00 | | | 2 235 772.00 |
ED (V) | 319 835.00 | | | 319 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 031 540.00 | | | 41 031 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 808 242.00 | | 2 159 289.00 | 4 808 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 967 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 967 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 808 222.00 | | 2 159 289.00 | 4 808 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 322.00 | 41 542.00 | | 63 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 322.00 | 41 542.00 | | 63 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 950.00 | 117 791.00 | 130 950.00 | 130 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 332 909.00 | 332 909.00 | | 332 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 854 514.00 | 88 648.00 | 363 587.00 | 1 854 514.00 |
VI Groupe et associés | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 370.00 | 2 350.00 | 20.00 | 2 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 235 773.00 | 469 906.00 | 363 587.00 | 2 235 773.00 |