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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 52 882.00 | 35 488.00 | 17 394.00 | 52 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 191.00 | 101 233.00 | 36 958.00 | 138 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 218.00 | 8 701.00 | 4 517.00 | 13 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 204 462.00 | 145 422.00 | 59 040.00 | 204 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 339.00 | | 76 339.00 | 76 339.00 |
BZ Autres créances | 24 472.00 | | 24 472.00 | 24 472.00 |
CF Disponibilités | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 965.00 | | 16 965.00 | 16 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 148.00 | | 125 148.00 | 125 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 609.00 | 145 422.00 | 184 187.00 | 329 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 16 747.00 | 43 525.00 | | 16 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 529.00 | -26 778.00 | | -67 529.00 |
DL TOTAL (I) | -32 532.00 | 34 996.00 | | -32 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 367.00 | 131 594.00 | | 92 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141.00 | 61.00 | | 1 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 165.00 | 59 491.00 | | 55 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 047.00 | 107 111.00 | | 68 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 720.00 | 298 256.00 | | 216 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 187.00 | 333 253.00 | | 184 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 929.00 | 247 925.00 | | 187 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 036.00 | 59 145.00 | | 42 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 221.00 | | 56 399.00 | 212 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 158.00 | 204 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 678.00 | 204 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 570.00 | | 56 399.00 | 211 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 869.00 | 29 755.00 | 9 202.00 | 124 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 869.00 | 29 755.00 | 9 202.00 | 124 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 165.00 | 55 165.00 | | 55 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
UX Autres créances clients | 76 339.00 | 76 339.00 | | 76 339.00 |
VB T. V. A. | 24 472.00 | 24 472.00 | | 24 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 036.00 | 42 036.00 | | 42 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 331.00 | 21 541.00 | 28 790.00 | 50 331.00 |
VI Groupe et associés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 118.00 | | | 22 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 776.00 | 117 776.00 | | 117 776.00 |
VW T.V.A. | 33 880.00 | 33 880.00 | | 33 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 720.00 | 187 929.00 | 28 790.00 | 216 720.00 |