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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 984.00 | 459.00 | 525.00 | 984.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 390.00 | 36 970.00 | 12 421.00 | 49 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 965.00 | 38 005.00 | 137 961.00 | 175 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 713.00 | | 197 713.00 | 197 713.00 |
BZ Autres créances | 60 718.00 | | 60 718.00 | 60 718.00 |
CF Disponibilités | 133 076.00 | | 133 076.00 | 133 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 945.00 | | 397 945.00 | 397 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 910.00 | 38 005.00 | 535 906.00 | 573 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 872.00 | 53 872.00 | | 53 872.00 |
DG Autres réserves | 80 713.00 | 173 188.00 | | 80 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 104.00 | 34 320.00 | | 55 104.00 |
DL TOTAL (I) | 197 939.00 | 269 630.00 | | 197 939.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 215.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 215.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | 220.00 | | 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 128.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 146.00 | 22 807.00 | | 234 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 603.00 | 34 230.00 | | 90 603.00 |
EA Autres dettes | 12 845.00 | 16 498.00 | | 12 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 967.00 | 73 883.00 | | 337 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 906.00 | 345 728.00 | | 535 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 967.00 | 73 883.00 | | 337 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | 220.00 | | 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 847 779.00 | | 847 779.00 | 847 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 779.00 | | 847 779.00 | 847 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 059.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | 85.00 | | 237.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 451.00 | 85.00 | | 2 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 541.00 | 1 786.00 | | 1 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 212.00 | 1 786.00 | | 4 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 760.00 | -1 701.00 | | -1 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 670.00 | 5 411.00 | | 15 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 632.00 | 724 762.00 | | 856 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 528.00 | 690 442.00 | | 801 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 104.00 | 34 320.00 | | 55 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 305.00 | | 6 972.00 | 173 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 312.00 | 175 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 312.00 | 49 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | 984.00 | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 290.00 | | 5 988.00 | 48 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 207.00 | 5 110.00 | 4 312.00 | 37 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 459.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 207.00 | 4 651.00 | 4 312.00 | 37 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 146.00 | 234 146.00 | | 234 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
UX Autres créances clients | 197 713.00 | 197 713.00 | | 197 713.00 |
VB T. V. A. | 43 310.00 | 43 310.00 | | 43 310.00 |
VC Groupe et associés | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 869.00 | 264 869.00 | | 264 869.00 |
VW T.V.A. | 54 752.00 | 54 752.00 | | 54 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 967.00 | 337 967.00 | | 337 967.00 |