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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 077 393.00 | | 6 077 393.00 | 6 077 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 500 042.00 | | 6 500 042.00 | 6 500 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 371 711.00 | 28 104.00 | 17 343 607.00 | 17 371 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 087.00 | | 46 087.00 | 46 087.00 |
BZ Autres créances | 184 294.00 | | 184 294.00 | 184 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CF Disponibilités | 123 229.00 | | 123 229.00 | 123 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 475.00 | | 53 475.00 | 53 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 343.00 | | 409 343.00 | 409 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 781 055.00 | 28 104.00 | 17 752 951.00 | 17 781 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 257.00 | | | 257.00 |
CR Parts à plus d’un an | 127 658.00 | | | 127 658.00 |
CU Autres participations | 4 788 915.00 | 23 000.00 | 4 765 915.00 | 4 788 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 11 325 746.00 | 11 714 697.00 | | 11 325 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 538.00 | -288 951.00 | | -8 538.00 |
DK Provisions réglementées | 226 797.00 | 226 797.00 | | 226 797.00 |
DL TOTAL (I) | 11 584 754.00 | 11 693 293.00 | | 11 584 754.00 |
DP Provisions pour risques | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129 759.00 | 1 239 007.00 | | 1 129 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 009.00 | 13 115.00 | | 19 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 669.00 | 392 490.00 | | 421 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 150 439.00 | 6 224 613.00 | | 6 150 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 752 951.00 | 17 917 906.00 | | 17 752 951.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 129 759.00 | | | 1 129 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 14 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 182.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 751.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -319 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 116.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 606.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 500.00 | | | 120 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 095.00 | 4 478.00 | | 19 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 404.00 | -4 478.00 | | 101 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -126 759.00 | -820.00 | | -126 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 796.00 | 149 216.00 | | 302 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 335.00 | 438 167.00 | | 311 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 538.00 | -288 951.00 | | -8 538.00 |