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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
AP Constructions | 104 679.00 | 48 625.00 | 56 054.00 | 104 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 721.00 | 84 691.00 | 28 031.00 | 112 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 181.00 | 299 783.00 | 91 398.00 | 391 181.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 971.00 | | 12 971.00 | 12 971.00 |
BF Prêts | 20 370.00 | | 20 370.00 | 20 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 278.00 | 450 415.00 | 211 863.00 | 662 278.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 699.00 | | 32 699.00 | 32 699.00 |
BT Marchandises | 2 342 978.00 | 391 553.00 | 1 951 425.00 | 2 342 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 889 371.00 | 135 098.00 | 1 754 274.00 | 1 889 371.00 |
BZ Autres créances | 179 438.00 | | 179 438.00 | 179 438.00 |
CF Disponibilités | 302 643.00 | | 302 643.00 | 302 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 749 630.00 | 526 650.00 | 4 222 980.00 | 4 749 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 411 909.00 | 977 065.00 | 4 434 843.00 | 5 411 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 703 437.00 | 501 429.00 | | 703 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 586.00 | 202 008.00 | | 213 586.00 |
DL TOTAL (I) | 935 170.00 | 721 584.00 | | 935 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 001.00 | 1 243 179.00 | | 1 240 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 208.00 | 286 129.00 | | 295 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 208.00 | 2 154 864.00 | | 1 610 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 926.00 | 291 474.00 | | 328 926.00 |
EA Autres dettes | 25 331.00 | 288 723.00 | | 25 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 499 674.00 | 4 264 369.00 | | 3 499 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 434 843.00 | 4 985 953.00 | | 4 434 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 963 547.00 | 3 937 491.00 | | 2 963 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315 740.00 | 151 944.00 | | 315 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 876.00 | | 61 822.00 | 628 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 420.00 | | 662 278.00 | 28 420.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 420.00 | | 621 551.00 | 28 420.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 356.00 | | | 20 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 151.00 | | 61 821.00 | 588 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 368.00 | | 1.00 | 20 368.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 28 420.00 | | | 28 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 027.00 | 52 387.00 | | 398 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 711.00 | 52 387.00 | | 380 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 344 846.00 | 391 553.00 | 344 846.00 | 344 846.00 |
6T Sur comptes clients | 39 676.00 | 98 627.00 | 3 206.00 | 39 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384 522.00 | 490 180.00 | 348 052.00 | 384 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 522.00 | 490 180.00 | 348 052.00 | 384 522.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 490 180.00 | 348 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 145.00 | 156 145.00 | | 156 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 208.00 | 1 610 208.00 | | 1 610 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 669.00 | 62 669.00 | | 62 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 299.00 | 37 299.00 | | 37 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 830.00 | 34 830.00 | | 34 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 330.00 | 25 330.00 | | 25 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 163.00 | | 20 163.00 | 20 163.00 |
UX Autres créances clients | 1 460 138.00 | 1 460 138.00 | | 1 460 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 429 232.00 | | 429 232.00 | 429 232.00 |
VB T. V. A. | 135 408.00 | 135 408.00 | | 135 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 234 827.00 | 698 700.00 | 536 127.00 | 1 234 827.00 |
VI Groupe et associés | 139 062.00 | 139 062.00 | | 139 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 669.00 | | | 203 669.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 077.00 | 39 077.00 | | 39 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 091 474.00 | 1 642 077.00 | 449 396.00 | 2 091 474.00 |
VW T.V.A. | 185 380.00 | 185 380.00 | | 185 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 499 673.00 | 2 963 546.00 | 536 127.00 | 3 499 673.00 |