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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 719.00 | 428.00 | 291.00 | 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 594.00 | 428.00 | 408 166.00 | 408 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 852.00 | | 19 852.00 | 19 852.00 |
BZ Autres créances | 229 777.00 | | 229 777.00 | 229 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 704.00 | | 42 704.00 | 42 704.00 |
CF Disponibilités | 192 750.00 | | 192 750.00 | 192 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 083.00 | | 485 083.00 | 485 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 678.00 | 428.00 | 893 249.00 | 893 678.00 |
CU Autres participations | 407 874.00 | | 407 874.00 | 407 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 540 391.00 | | | 540 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 398.00 | | | 40 398.00 |
DL TOTAL (I) | 817 289.00 | | | 817 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996.00 | | | 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 533.00 | | | 62 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 960.00 | | | 75 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 249.00 | | | 893 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 960.00 | | | 75 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 958.00 | | 20 958.00 | 20 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 958.00 | | 20 958.00 | 20 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 3 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 625.00 | | | -32 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 177.00 | | | 25 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -15 220.00 | | | -15 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 398.00 | | | 40 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 595.00 | | | 408 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 875.00 | | | 407 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189.00 | 240.00 | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189.00 | 240.00 | | 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 533.00 | 62 533.00 | | 62 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
UX Autres créances clients | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
VC Groupe et associés | 226 337.00 | 226 337.00 | | 226 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 629.00 | 249 629.00 | | 249 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 960.00 | 75 960.00 | | 75 960.00 |