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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 250.00 | 4 296.00 | 4 954.00 | 9 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 293.00 | 3 134.00 | 2 159.00 | 5 293.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 402 063.00 | | 402 063.00 | 402 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 086.00 | 7 430.00 | 644 656.00 | 652 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 940.00 | | 36 940.00 | 36 940.00 |
CF Disponibilités | 32 878.00 | | 32 878.00 | 32 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 206.00 | | 80 206.00 | 80 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 293.00 | 7 430.00 | 724 863.00 | 732 293.00 |
CU Autres participations | 235 480.00 | | 235 480.00 | 235 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 61.00 | 535.00 | | 61.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 904.00 | 314 526.00 | | 240 904.00 |
DL TOTAL (I) | 590 965.00 | 650 061.00 | | 590 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484.00 | 253.00 | | 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 075.00 | 480.00 | | 13 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 803.00 | 11 990.00 | | 14 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 536.00 | 112 749.00 | | 90 536.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 898.00 | 140 472.00 | | 133 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 863.00 | 790 533.00 | | 724 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 484.00 | 253.00 | | 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 045.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 17 520.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 17 520.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | -17 520.00 | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 415.00 | 22 482.00 | | 3 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 032.00 | 1 006 191.00 | | 992 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 128.00 | 691 666.00 | | 751 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 904.00 | 314 526.00 | | 240 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 263.00 | 660 671.00 | | 481 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 489 848.00 | 637 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 489 848.00 | 652 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 7 250.00 | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 203.00 | 2 090.00 | | 3 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 060.00 | 651 331.00 | | 476 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 385.00 | 3 045.00 | | 4 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 296.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 385.00 | 749.00 | | 2 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 746.00 | 32 746.00 | | 32 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 154.00 | 28 154.00 | | 28 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 402 063.00 | | 402 063.00 | 402 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VI Groupe et associés | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 391.00 | 47 328.00 | 402 063.00 | 449 391.00 |
VW T.V.A. | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 898.00 | 133 898.00 | | 133 898.00 |