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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 127 044.00 | | 127 044.00 | 127 044.00 |
AP Constructions | 52 264.00 | 39 071.00 | 13 192.00 | 52 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 885.00 | 3 467.00 | 3 418.00 | 6 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 072.00 | 14 476.00 | 4 596.00 | 19 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 766.00 | 57 014.00 | 155 751.00 | 212 766.00 |
BT Marchandises | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 756.00 | | 277 756.00 | 277 756.00 |
BZ Autres créances | 22 192.00 | | 22 192.00 | 22 192.00 |
CF Disponibilités | 851 066.00 | | 851 066.00 | 851 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 879.00 | | 1 152 879.00 | 1 152 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 645.00 | 57 014.00 | 1 308 630.00 | 1 365 645.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 029 361.00 | 1 034 111.00 | | 1 029 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 262.00 | 30 250.00 | | 10 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 624.00 | 1 075 361.00 | | 1 050 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 849.00 | 8 806.00 | | 13 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 167.00 | 262 653.00 | | 223 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 989.00 | 377.00 | | 20 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 006.00 | 271 836.00 | | 258 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 630.00 | 1 347 198.00 | | 1 308 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 766.00 | | | 212 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 266.00 | | | 205 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 329.00 | 4 686.00 | | 52 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 329.00 | 4 686.00 | | 52 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 167.00 | 223 167.00 | | 223 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
UX Autres créances clients | 277 757.00 | 277 757.00 | | 277 757.00 |
VB T. V. A. | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
VI Groupe et associés | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 949.00 | 299 949.00 | | 299 949.00 |
VW T.V.A. | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 006.00 | 258 006.00 | | 258 006.00 |