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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 020.00 | 46 217.00 | 44 802.00 | 91 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 852.00 | 136 592.00 | 123 260.00 | 259 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 112.00 | 182 809.00 | 168 303.00 | 351 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 852.00 | | 55 852.00 | 55 852.00 |
BZ Autres créances | 17 093.00 | | 17 093.00 | 17 093.00 |
CF Disponibilités | 48 019.00 | | 48 019.00 | 48 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 221.00 | | 130 221.00 | 130 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 333.00 | 182 809.00 | 298 524.00 | 481 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -64 986.00 | | | -64 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 707.00 | | | -1 707.00 |
DL TOTAL (I) | -59 194.00 | | | -59 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 639.00 | | | 159 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 617.00 | | | 23 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 445.00 | | | 81 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 017.00 | | | 93 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 718.00 | | | 357 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 524.00 | | | 298 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 959.00 | | | 243 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 322.00 | | 129 322.00 | 129 322.00 |
FG Production vendue services | 249 713.00 | | 249 713.00 | 249 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 034.00 | | 379 034.00 | 379 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 582.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 915.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 391.00 | | | 35 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 766.00 | | | 24 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 513.00 | | | 579 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 221.00 | | | 581 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 707.00 | | | -1 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 638.00 | | 45 238.00 | 388 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 764.00 | 351 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 764.00 | 350 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 398.00 | | 45 238.00 | 388 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 489.00 | 45 908.00 | 74 588.00 | 211 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 489.00 | 45 908.00 | 74 588.00 | 211 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 445.00 | 81 445.00 | | 81 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 098.00 | 68 098.00 | | 68 098.00 |
UX Autres créances clients | 55 852.00 | | | 55 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VB T. V. A. | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 639.00 | 69 498.00 | 37 401.00 | 159 639.00 |
VI Groupe et associés | 23 617.00 | | | 23 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 639.00 | | | 159 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 964.00 | | | 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 332.00 | 79 332.00 | | 79 332.00 |
VW T.V.A. | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 718.00 | 243 959.00 | 37 401.00 | 357 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -25.00 | | | -25.00 |
ST Autres comptes | 194 062.00 | | | 194 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 685.00 | | | 26 685.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
YT Sous‐traitance | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 986.00 | | | 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 602.00 | | | 229 602.00 |